估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
南方和元债券A
(004555.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金经理
施彦珏
基金类型
债券型
成立日期
2017-05-19
总资产规模
22.34亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1163
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.95%
(1344 / 7456)
相关基金:
主从基金:
南方和元债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
5
屏蔽
0
发表讨论
南方和元债券A(004555) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
南方和元债券型证券投资基金
基金简称
南方和元债券
基金主代码
004555
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-05-19
总份额
20.89亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
南方基金管理股份有限公司
基金托管人
平安银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
南方和元债券A
南方和元债券C
子基金场内简称
子基金代码
004555
004556
子基金份额
20.07亿
份
(
2026-06-30
)
8,251.78万
份
(
2026-06-30
)