南方和元债券A (004555.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-05-19总资产规模27.94亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0992元 (2025-12-15) 基金经理施彦珏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (1212 / 7127)
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南方和元债券A(004555) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-04

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-04	2025-06-04	0.01 元	33.96亿	3,395.83万元	0.91%	0.91%
2023-05-23	2023-05-23	0.02 元	38.81亿	7,761.74万元	1.91%	1.91%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。