南方和元债券A(004555) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 29.23亿 | 26.33亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 30.60亿 | 27.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 27.94亿 | 25.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 33.53亿 | 30.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 37.19亿 | 33.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 48.79亿 | 44.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 48.61亿 | 45.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 37.97亿 | 35.45亿元 | -- |