汇添富双盈回报一年持有债券A (004534.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何彪吴江宏陈思行基金类型债券型成立日期2017-05-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4930元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (977 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双盈回报一年持有债券C |
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汇添富双盈回报一年持有债券A(004534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-07-09 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-07-08 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-07-07 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-07-06 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-07-03 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-07-02 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-07-01 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-06-30 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-06-29 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-06-26 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-06-25 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-06-24 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-06-23 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-06-22 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-06-18 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-06-17 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-06-16 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-06-15 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-06-12 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-06-11 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-06-10 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-06-09 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-06-08 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-06-05 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-06-04 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-06-03 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-06-02 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-06-01 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-05-29 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-05-28 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-05-27 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-05-26 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-05-25 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-05-22 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-05-21 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-05-20 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-05-19 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-05-18 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-05-15 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-05-14 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-05-13 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-05-12 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-05-11 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-05-08 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-05-07 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-05-06 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-04-30 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-04-29 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-04-28 | 1.4929元 | 1.4929元 |