汇添富双盈回报一年持有债券A (004534.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何彪吴江宏陈思行基金类型债券型成立日期2017-05-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4909元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-10-16) 持仓换手率10.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (857 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双盈回报一年持有债券C |
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汇添富双盈回报一年持有债券A(004534) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 汇添富双盈回报一年持有债券 | |
| 基金主代码 | 004534 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-10-11 | |
| 总份额 | 8.72亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 汇添富双盈回报一年持有债券A | 汇添富双盈回报一年持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 004534 | 004535 |
| 子基金份额 | 3.26亿 份 (2026-06-30) | 5.45亿 份 (2026-06-30) |