汇添富双盈回报一年持有债券A (004534.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-05-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4866元 (2026-01-30) 基金经理何彪吴江宏陈思行管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-17) 持仓换手率82.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (984 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双盈回报一年持有债券C |
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汇添富双盈回报一年持有债券A(004534) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.48元 | 1.38亿 | 9,313.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 4,763.75万 | 3,232.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 4,875.67万 | 3,464.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 4,949.57万 | 3,567.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.37元 | 4,789.41万 | 3,504.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.36元 | 4,771.20万 | 3,510.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.34元 | 4,775.73万 | 3,552.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,945.59万 | 3,753.77万元 | -- |