汇添富双盈回报一年持有债券A (004534.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何彪吴江宏陈思行基金类型债券型成立日期2017-05-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4918元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-10-16) 持仓换手率10.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (863 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双盈回报一年持有债券C |
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汇添富双盈回报一年持有债券A(004534) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.50元 | 4.88亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.48元 | 3.48亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.48元 | 1.38亿 | 9,313.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 4,763.75万 | 3,232.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 4,875.67万 | 3,464.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 4,949.57万 | 3,567.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.37元 | 4,789.41万 | 3,504.62万元 | -- |