汇添富双盈回报一年持有债券A (004534.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何彪吴江宏陈思行基金类型债券型成立日期2017-05-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4918元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-10-16) 持仓换手率10.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (864 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双盈回报一年持有债券C |
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汇添富双盈回报一年持有债券A(004534) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10.49% | 8,351.53万元 | 3,719.49万元 | 5,948.64万元 | 4.88亿元 |
| 2025-06-30 | 82.61% | 2,347.27万元 | 2,127.53万元 | 875.68万元 | 4,875.67万元 |
| 2024-12-31 | 134.08% | 6,927.54万元 | 7,006.65万元 | 500.55万元 | 4,789.41万元 |