汇添富双盈回报一年持有债券A (004534.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-05-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4832元 (2026-03-27) 基金经理何彪吴江宏陈思行管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-17) 持仓换手率82.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (917 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双盈回报一年持有债券C |
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汇添富双盈回报一年持有债券A(004534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-03-26 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-03-25 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-03-24 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-03-23 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-03-20 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-03-19 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-03-18 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-03-17 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-03-16 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-03-13 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-03-12 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-03-11 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-03-10 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-03-09 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-03-06 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-03-05 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-03-04 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-03-03 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-03-02 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-02-27 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-02-26 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-02-25 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-02-24 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-02-13 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-02-12 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-02-11 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-02-10 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-02-09 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-02-06 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-02-05 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-02-04 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-02-03 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-02-02 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-01-30 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-01-29 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-01-28 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-01-27 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-01-26 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-01-23 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-01-22 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-01-21 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-01-20 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-01-19 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-01-16 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-01-15 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-01-14 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-01-13 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-01-12 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-01-09 | 1.4818元 | 1.4818元 |