汇添富双盈回报一年持有债券A (004534.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何彪吴江宏陈思行基金类型债券型成立日期2017-05-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4918元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-10-16) 持仓换手率10.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (863 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双盈回报一年持有债券C |
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汇添富双盈回报一年持有债券A(004534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-10-15 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-10-14 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-10-13 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-10-12 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-10-09 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-10-08 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-09-30 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-09-29 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-09-28 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-09-24 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-09-23 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-09-22 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-09-21 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-09-18 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-09-17 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-09-16 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-09-15 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-09-14 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-09-11 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-09-10 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-09-09 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-09-08 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-09-07 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-09-04 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-09-03 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-09-02 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-09-01 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-08-31 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-08-28 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-08-27 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-08-26 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-08-25 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-08-24 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-08-21 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-08-20 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-08-19 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-08-18 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-08-17 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-08-14 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-08-13 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-08-12 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-08-11 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-08-10 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-08-07 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-08-06 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-08-05 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-08-04 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-08-03 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-07-31 | 1.4952元 | 1.4952元 |