汇添富双盈回报一年持有债券A (004534.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何彪吴江宏陈思行基金类型债券型成立日期2017-05-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4954元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-17) 持仓换手率82.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (1007 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双盈回报一年持有债券C |
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汇添富双盈回报一年持有债券A(004534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-05-21 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-05-20 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-05-19 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-05-18 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-05-15 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-05-14 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-05-13 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-05-12 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-05-11 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-05-08 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-05-07 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-05-06 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-04-30 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-04-29 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-04-28 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-04-27 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-04-24 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-04-23 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-04-22 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-04-21 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-04-20 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-04-17 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-04-16 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-04-15 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-04-14 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-04-13 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-04-10 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-04-09 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-04-08 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-04-07 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-04-03 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-04-02 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-04-01 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-03-31 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-03-30 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-03-27 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-03-26 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-03-25 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-03-24 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-03-23 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-03-20 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-03-19 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-03-18 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-03-17 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-03-16 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-03-13 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-03-12 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-03-11 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-03-10 | 1.4870元 | 1.4870元 |