汇添富双盈回报一年持有债券A (004534.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何彪吴江宏陈思行基金类型债券型成立日期2017-05-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4954元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-17) 持仓换手率82.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (1004 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双盈回报一年持有债券C |
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汇添富双盈回报一年持有债券A(004534) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,835.82万 | 4.69% |
| (其中) 股票 | 4,835.82万 | 4.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.23亿 | 89.43% |
| (其中) 债券 | 9.23亿 | 89.43% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,700.00万 | 4.55% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 916.32万 | 0.89% |
| 5 | 其他资产 | 457.38万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,403.97万 | 2.33% |
| 采矿业 | 852.30万 | 0.83% |
| 租赁和商务服务业 | 19.65万 | 0.02% |
| 金融业 | 3.93万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.51%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 427.73万 | 0.41% |
| 15 原材料 | 358.30万 | 0.35% |
| 10 能源 | 247.23万 | 0.24% |
| 40 金融 | 243.69万 | 0.24% |
| 20 工业 | 100.83万 | 0.10% |
| 35 医疗保健 | 79.96万 | 0.08% |
| 45 信息技术 | 49.55万 | 0.05% |
| 25 可选消费 | 48.68万 | 0.05% |
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