汇添富双盈回报一年持有债券A (004534.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-05-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4866元 (2026-01-30) 基金经理何彪吴江宏陈思行管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-17) 持仓换手率82.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (984 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双盈回报一年持有债券C |
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汇添富双盈回报一年持有债券A(004534) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,260.88万 | 4.10% |
| (其中) 股票 | 1,260.88万 | 4.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.64亿 | 85.93% |
| (其中) 债券 | 2.64亿 | 85.93% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,955.74万 | 6.36% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 472.94万 | 1.54% |
| 5 | 其他资产 | 638.69万 | 2.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 562.75万 | 1.83% |
| 采矿业 | 212.35万 | 0.69% |
| 租赁和商务服务业 | 22.11万 | 0.07% |
| 金融业 | 4.21万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.49%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 162.80万 | 0.53% |
| 25 可选消费 | 116.44万 | 0.38% |
| 15 原材料 | 92.35万 | 0.30% |
| 10 能源 | 76.95万 | 0.25% |
| 35 医疗保健 | 10.92万 | 0.04% |
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