汇添富双盈回报一年持有债券A (004534.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何彪吴江宏陈思行基金类型债券型成立日期2017-05-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4918元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-10-16) 持仓换手率10.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (864 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双盈回报一年持有债券C |
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汇添富双盈回报一年持有债券A(004534) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,948.64万 | 4.66% |
| (其中) 股票 | 5,948.64万 | 4.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.89亿 | 93.11% |
| (其中) 债券 | 11.89亿 | 93.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,234.54万 | 0.97% |
| 4 | 其他资产 | 1,609.27万 | 1.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,269.15万 | 2.56% |
| 采矿业 | 663.60万 | 0.52% |
| 金融业 | 3.55万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.58%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 849.45万 | 0.67% |
| 50 电信服务 | 485.63万 | 0.38% |
| 20 工业 | 283.49万 | 0.22% |
| 45 信息技术 | 194.12万 | 0.15% |
| 10 能源 | 176.49万 | 0.14% |
| 25 可选消费 | 11.90万 | 0.009% |
| 40 金融 | 11.26万 | 0.009% |
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