汇添富双盈回报一年持有债券A (004534.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-05-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4866元 (2026-01-30) 基金经理何彪吴江宏陈思行管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-17) 持仓换手率82.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (984 / 7196) |
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汇添富双盈回报一年持有债券A(004534) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-10-09 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 13.27万元 | 0.50% | 3.98万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 22.74万元 | 0.50% | 6.83万元 | 0.15% |
| 2024-10-18 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 9.81万元 | 0.50% | 2.95万元 | 0.15% |
| 2024-06-07 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |