安信工业4.0混合C(004522) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-09-03 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-09-02 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-09-01 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-08-31 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-08-28 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-08-27 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-08-26 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-08-25 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-08-24 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-08-21 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-08-20 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-08-19 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-08-18 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-08-17 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-08-14 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-08-13 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-08-12 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-08-11 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-08-10 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-08-07 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-08-06 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-08-05 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-08-04 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-08-03 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-31 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-07-30 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-07-29 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-28 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-27 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-07-24 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-07-23 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-07-22 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-07-21 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-07-20 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-07-17 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-07-16 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-07-15 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-07-14 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-07-13 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-07-10 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-07-09 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-07-08 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-07-07 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-07-06 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-07-03 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-07-02 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-07-01 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-06-30 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-06-29 | 1.2145元 | 1.2145元 |