安信工业4.0混合C (004522.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理谭珏娜倪瑞超基金类型混合型成立日期2017-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2537元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (6062 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信工业4.0混合(004521) |
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安信工业4.0混合C(004522) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-07-09 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-07-08 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-07-07 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-07-06 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-07-03 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-07-02 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-07-01 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-06-30 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-06-29 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-06-26 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-06-25 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-06-24 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-06-23 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-06-22 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-06-18 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-06-17 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-06-16 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-06-15 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-06-12 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-06-11 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-06-10 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-06-09 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-06-08 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-06-05 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-06-04 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-06-03 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-06-02 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-06-01 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-05-29 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-05-28 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-05-27 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-05-26 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-05-25 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-05-22 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-05-21 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-05-20 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-05-19 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-05-18 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-05-15 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-05-14 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-05-13 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-05-12 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-05-11 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-05-08 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-05-07 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-05-06 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-04-30 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-04-29 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-04-28 | 1.1783元 | 1.1783元 |