安信工业4.0混合C
(004522.jj ) 申		基金经理谭珏娜倪瑞超基金类型混合型成立日期2017-07-20总资产规模2,025.22万元 (2026-06-30) 基金净值1.0226元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.25% (6945 / 9429)
相关基金: 主从基金: 安信工业4.0混合A
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安信工业4.0混合C(004522) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2,056.38万87.17%
(其中) 股票2,056.38万87.17%
2 固定收益投资1.90万0.08%
(其中) 债券1.90万0.08%
3 银行存款及结算备付金214.55万9.09%
4 其他资产86.18万3.65%
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