安信工业4.0混合C (004522.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-07-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3058元 (2026-02-13) 基金经理谭珏娜倪瑞超管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (5882 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信工业4.0混合A |
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安信工业4.0混合C(004522) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,269.12万 | 84.27% |
| (其中) 股票 | 3,269.12万 | 84.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 455.03万 | 11.73% |
| 3 | 其他资产 | 155.21万 | 4.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,709.53万 | 69.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.90万 | 0.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.25%) |
|---|---|---|
| 工业 | 249.03万 | 6.42% |
| 非日常生活消费品 | 161.85万 | 4.17% |
| 信息技术 | 133.04万 | 3.43% |
| 医疗保健 | 8.78万 | 0.23% |
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