安信工业4.0混合C (004522.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-07-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2627元 (2025-12-23) 基金经理谭珏娜倪瑞超管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (5478 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信工业4.0混合A |
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安信工业4.0混合C(004522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2025-12-22 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2025-12-19 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2025-12-18 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2025-12-17 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2025-12-16 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2025-12-15 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2025-12-12 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2025-12-11 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2025-12-10 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2025-12-09 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2025-12-08 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2025-12-05 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2025-12-04 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2025-12-03 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2025-12-02 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2025-12-01 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2025-11-28 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2025-11-27 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2025-11-26 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2025-11-25 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2025-11-24 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2025-11-21 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-11-20 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2025-11-19 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2025-11-18 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2025-11-17 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2025-11-14 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2025-11-13 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2025-11-12 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2025-11-11 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2025-11-10 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2025-11-07 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2025-11-06 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2025-11-05 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2025-11-04 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2025-11-03 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2025-10-31 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2025-10-30 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2025-10-29 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2025-10-28 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2025-10-27 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2025-10-24 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2025-10-23 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2025-10-22 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2025-10-21 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2025-10-20 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2025-10-17 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2025-10-16 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2025-10-15 | 1.3882元 | 1.3882元 |