安信工业4.0混合C (004522.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理谭珏娜倪瑞超基金类型混合型成立日期2017-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2121元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (6484 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信工业4.0混合(004521) |
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安信工业4.0混合C(004522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-04-29 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-04-28 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-04-27 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-04-24 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-04-23 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-04-22 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-04-21 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-04-20 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-04-17 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-04-16 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-04-15 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-04-14 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-04-13 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-10 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-04-09 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-04-08 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-07 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-03 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-02 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-01 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-03-31 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-03-30 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-03-27 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-03-26 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-03-25 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-03-24 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-03-23 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-03-20 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-19 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-18 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-03-17 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-03-16 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-03-13 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-03-12 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-03-11 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-03-10 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-03-09 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-03-06 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-03-05 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-03-04 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-03-03 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-03-02 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-02-27 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-02-26 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-02-25 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-02-24 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-02-13 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-02-12 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-02-11 | 1.2991元 | 1.2991元 |