安信工业4.0混合C (004522.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理谭珏娜倪瑞超基金类型混合型成立日期2017-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2121元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (6484 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信工业4.0混合(004521) |
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安信工业4.0混合C(004522) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-05-09 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |