安信工业4.0混合C (004522.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-07-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3058元 (2026-02-13) 基金经理谭珏娜倪瑞超管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (5844 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信工业4.0混合A |
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安信工业4.0混合C(004522) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.32元 | 3,114.62万 | 2,355.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.49元 | 4,892.84万 | 3,278.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 866.08万 | 775.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 864.09万 | 759.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 721.67万 | 635.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 651.03万 | 560.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 539.76万 | 554.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 748.50万 | 764.24万元 | -- |