前海开源多元策略混合C (004497.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-07-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.0010元 (2026-02-13) 基金经理叶嘉管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率17.22% (1083 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源多元策略混合A |
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前海开源多元策略混合C(004497) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 3.0010元 | 3.5910元 |
| 2026-02-12 | 3.0399元 | 3.6299元 |
| 2026-02-11 | 3.0427元 | 3.6327元 |
| 2026-02-10 | 3.0253元 | 3.6153元 |
| 2026-02-09 | 3.0369元 | 3.6269元 |
| 2026-02-06 | 3.0079元 | 3.5979元 |
| 2026-02-05 | 3.0131元 | 3.6031元 |
| 2026-02-04 | 3.0525元 | 3.6425元 |
| 2026-02-03 | 3.0338元 | 3.6238元 |
| 2026-02-02 | 2.9911元 | 3.5811元 |
| 2026-01-30 | 3.0793元 | 3.6693元 |
| 2026-01-29 | 3.2026元 | 3.7926元 |
| 2026-01-28 | 3.1642元 | 3.7542元 |
| 2026-01-27 | 3.1134元 | 3.7034元 |
| 2026-01-26 | 3.1270元 | 3.7170元 |
| 2026-01-23 | 3.1089元 | 3.6989元 |
| 2026-01-22 | 3.0723元 | 3.6623元 |
| 2026-01-21 | 3.0837元 | 3.6737元 |
| 2026-01-20 | 3.0471元 | 3.6371元 |
| 2026-01-19 | 3.0328元 | 3.6228元 |
| 2026-01-16 | 3.0156元 | 3.6056元 |
| 2026-01-15 | 3.0454元 | 3.6354元 |
| 2026-01-14 | 3.0342元 | 3.6242元 |
| 2026-01-13 | 3.0517元 | 3.6417元 |
| 2026-01-12 | 3.0531元 | 3.6431元 |
| 2026-01-09 | 3.0172元 | 3.6072元 |
| 2026-01-08 | 2.9839元 | 3.5739元 |
| 2026-01-07 | 3.0013元 | 3.5913元 |
| 2026-01-06 | 3.0172元 | 3.6072元 |
| 2026-01-05 | 2.9369元 | 3.5269元 |
| 2025-12-31 | 2.8773元 | 3.4673元 |
| 2025-12-30 | 2.8732元 | 3.4632元 |
| 2025-12-29 | 2.8556元 | 3.4456元 |
| 2025-12-26 | 2.8917元 | 3.4817元 |
| 2025-12-25 | 2.8483元 | 3.4383元 |
| 2025-12-24 | 2.8463元 | 3.4363元 |
| 2025-12-23 | 2.8324元 | 3.4224元 |
| 2025-12-22 | 2.8207元 | 3.4107元 |
| 2025-12-19 | 2.7886元 | 3.3786元 |
| 2025-12-18 | 2.7613元 | 3.3513元 |
| 2025-12-17 | 2.7634元 | 3.3534元 |
| 2025-12-16 | 2.7149元 | 3.3049元 |
| 2025-12-15 | 2.7537元 | 3.3437元 |
| 2025-12-12 | 2.7606元 | 3.3506元 |
| 2025-12-11 | 2.7288元 | 3.3188元 |
| 2025-12-10 | 2.7468元 | 3.3368元 |
| 2025-12-09 | 2.7295元 | 3.3195元 |
| 2025-12-08 | 2.7809元 | 3.3709元 |
| 2025-12-05 | 2.7723元 | 3.3623元 |
| 2025-12-04 | 2.7261元 | 3.3161元 |