前海开源多元策略混合C (004497.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理田维基金类型混合型成立日期2017-07-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1184元 (2026-06-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率17.03% (1183 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源多元策略混合(004496) |
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前海开源多元策略混合C(004497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 3.1184元 | 3.7084元 |
| 2026-06-11 | 3.0983元 | 3.6883元 |
| 2026-06-10 | 3.0942元 | 3.6842元 |
| 2026-06-09 | 3.1326元 | 3.7226元 |
| 2026-06-08 | 3.0873元 | 3.6773元 |
| 2026-06-05 | 3.1323元 | 3.7223元 |
| 2026-06-04 | 3.2018元 | 3.7918元 |
| 2026-06-03 | 3.2175元 | 3.8075元 |
| 2026-06-02 | 3.1987元 | 3.7887元 |
| 2026-06-01 | 3.1548元 | 3.7448元 |
| 2026-05-29 | 3.1682元 | 3.7582元 |
| 2026-05-28 | 3.1332元 | 3.7232元 |
| 2026-05-27 | 3.1265元 | 3.7165元 |
| 2026-05-26 | 3.1254元 | 3.7154元 |
| 2026-05-25 | 3.1332元 | 3.7232元 |
| 2026-05-22 | 3.1071元 | 3.6971元 |
| 2026-05-21 | 3.0867元 | 3.6767元 |
| 2026-05-20 | 3.1226元 | 3.7126元 |
| 2026-05-19 | 3.1285元 | 3.7185元 |
| 2026-05-18 | 3.1169元 | 3.7069元 |
| 2026-05-15 | 3.1152元 | 3.7052元 |
| 2026-05-14 | 3.1209元 | 3.7109元 |
| 2026-05-13 | 3.1617元 | 3.7517元 |
| 2026-05-12 | 3.1356元 | 3.7256元 |
| 2026-05-11 | 3.1263元 | 3.7163元 |
| 2026-05-08 | 3.0882元 | 3.6782元 |
| 2026-05-07 | 3.1121元 | 3.7021元 |
| 2026-05-06 | 3.1098元 | 3.6998元 |
| 2026-04-30 | 3.0729元 | 3.6629元 |
| 2026-04-29 | 3.0424元 | 3.6324元 |
| 2026-04-28 | 2.9930元 | 3.5830元 |
| 2026-04-27 | 3.0080元 | 3.5980元 |
| 2026-04-24 | 2.9903元 | 3.5803元 |
| 2026-04-23 | 2.9577元 | 3.5477元 |
| 2026-04-22 | 2.9775元 | 3.5675元 |
| 2026-04-21 | 2.9736元 | 3.5636元 |
| 2026-04-20 | 2.9632元 | 3.5532元 |
| 2026-04-17 | 2.9653元 | 3.5553元 |
| 2026-04-16 | 2.9701元 | 3.5601元 |
| 2026-04-15 | 2.9373元 | 3.5273元 |
| 2026-04-14 | 2.9446元 | 3.5346元 |
| 2026-04-13 | 2.9274元 | 3.5174元 |
| 2026-04-10 | 2.9285元 | 3.5185元 |
| 2026-04-09 | 2.9064元 | 3.4964元 |
| 2026-04-08 | 2.9271元 | 3.5171元 |
| 2026-04-07 | 2.8566元 | 3.4466元 |
| 2026-04-03 | 2.8543元 | 3.4443元 |
| 2026-04-02 | 2.8672元 | 3.4572元 |
| 2026-04-01 | 2.8798元 | 3.4698元 |
| 2026-03-31 | 2.8521元 | 3.4421元 |