前海开源多元策略混合C (004497.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理田维基金类型混合型成立日期2017-07-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1552元 (2026-07-31) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率16.91% (823 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源多元策略混合(004496) |
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前海开源多元策略混合C(004497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 3.1552元 | 3.7452元 |
| 2026-07-30 | 3.1603元 | 3.7503元 |
| 2026-07-29 | 3.1767元 | 3.7667元 |
| 2026-07-28 | 3.1513元 | 3.7413元 |
| 2026-07-27 | 3.2136元 | 3.8036元 |
| 2026-07-24 | 3.1832元 | 3.7732元 |
| 2026-07-23 | 3.2207元 | 3.8107元 |
| 2026-07-22 | 3.2267元 | 3.8167元 |
| 2026-07-21 | 3.2486元 | 3.8386元 |
| 2026-07-20 | 3.1569元 | 3.7469元 |
| 2026-07-17 | 3.1086元 | 3.6986元 |
| 2026-07-16 | 3.1531元 | 3.7431元 |
| 2026-07-15 | 3.2119元 | 3.8019元 |
| 2026-07-14 | 3.1983元 | 3.7883元 |
| 2026-07-13 | 3.1327元 | 3.7227元 |
| 2026-07-10 | 3.1410元 | 3.7310元 |
| 2026-07-09 | 3.1798元 | 3.7698元 |
| 2026-07-08 | 3.1427元 | 3.7327元 |
| 2026-07-07 | 3.1289元 | 3.7189元 |
| 2026-07-06 | 3.1402元 | 3.7302元 |
| 2026-07-03 | 3.1215元 | 3.7115元 |
| 2026-07-02 | 3.1067元 | 3.6967元 |
| 2026-07-01 | 3.1829元 | 3.7729元 |
| 2026-06-30 | 3.1950元 | 3.7850元 |
| 2026-06-29 | 3.1669元 | 3.7569元 |
| 2026-06-26 | 3.1494元 | 3.7394元 |
| 2026-06-25 | 3.1936元 | 3.7836元 |
| 2026-06-24 | 3.1399元 | 3.7299元 |
| 2026-06-23 | 3.1339元 | 3.7239元 |
| 2026-06-22 | 3.1803元 | 3.7703元 |
| 2026-06-18 | 3.1590元 | 3.7490元 |
| 2026-06-17 | 3.1685元 | 3.7585元 |
| 2026-06-16 | 3.1333元 | 3.7233元 |
| 2026-06-15 | 3.1379元 | 3.7279元 |
| 2026-06-12 | 3.1184元 | 3.7084元 |
| 2026-06-11 | 3.0983元 | 3.6883元 |
| 2026-06-10 | 3.0942元 | 3.6842元 |
| 2026-06-09 | 3.1326元 | 3.7226元 |
| 2026-06-08 | 3.0873元 | 3.6773元 |
| 2026-06-05 | 3.1323元 | 3.7223元 |
| 2026-06-04 | 3.2018元 | 3.7918元 |
| 2026-06-03 | 3.2175元 | 3.8075元 |
| 2026-06-02 | 3.1987元 | 3.7887元 |
| 2026-06-01 | 3.1548元 | 3.7448元 |
| 2026-05-29 | 3.1682元 | 3.7582元 |
| 2026-05-28 | 3.1332元 | 3.7232元 |
| 2026-05-27 | 3.1265元 | 3.7165元 |
| 2026-05-26 | 3.1254元 | 3.7154元 |
| 2026-05-25 | 3.1332元 | 3.7232元 |
| 2026-05-22 | 3.1071元 | 3.6971元 |