前海开源多元策略混合C (004497.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-07-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.0010元 (2026-02-13) 基金经理叶嘉管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率17.22% (1083 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源多元策略混合A |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
前海开源多元策略混合C(004497) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0.59 元 | 1.10亿 | 6,461.02万元 | 23.62% | 23.62% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |