前海开源多元策略混合C (004497.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-07-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.0010元 (2026-02-13) 基金经理叶嘉管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率17.22% (1083 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源多元策略混合A |
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前海开源多元策略混合C(004497) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.88元 | 5.10亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.66元 | 3.72亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.11元 | 2.14亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.95元 | 3.20亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.88元 | 2.85亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.43元 | 2.66亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.16元 | 1.08亿 | 5,009.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.47亿 | 7,021.54万元 | -- |