前海开源多元策略混合C (004497.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-07-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.7886元 (2025-12-19) 基金经理叶嘉管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率16.53% (840 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源多元策略混合A |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
前海开源多元策略混合C(004497) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.57亿 | 77.50% |
| (其中) 股票 | 4.57亿 | 77.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.30亿 | 22.04% |
| 3 | 其他资产 | 269.40万 | 0.46% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.99亿 | 33.67% |
| 采矿业 | 3,861.82万 | 6.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,151.17万 | 1.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 554.90万 | 0.94% |
| 批发和零售业 | 430.08万 | 0.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 407.12万 | 0.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 127.12万 | 0.22% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.75%) |
|---|---|---|
| 材料 | 1.07亿 | 18.08% |
| 金融 | 5,134.38万 | 8.71% |
| 工业 | 1,788.04万 | 3.03% |
| 公用事业 | 748.80万 | 1.27% |
| 必需消费品 | 399.69万 | 0.68% |
| 非必需消费品 | 355.92万 | 0.60% |
| 能源 | 226.87万 | 0.38% |
加载中......