前海开源多元策略混合C (004497.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理田维基金类型混合型成立日期2017-07-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1209元 (2026-05-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率17.20% (1332 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源多元策略混合(004496) |
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前海开源多元策略混合C(004497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 3.1209元 | 3.7109元 |
| 2026-05-13 | 3.1617元 | 3.7517元 |
| 2026-05-12 | 3.1356元 | 3.7256元 |
| 2026-05-11 | 3.1263元 | 3.7163元 |
| 2026-05-08 | 3.0882元 | 3.6782元 |
| 2026-05-07 | 3.1121元 | 3.7021元 |
| 2026-05-06 | 3.1098元 | 3.6998元 |
| 2026-04-30 | 3.0729元 | 3.6629元 |
| 2026-04-29 | 3.0424元 | 3.6324元 |
| 2026-04-28 | 2.9930元 | 3.5830元 |
| 2026-04-27 | 3.0080元 | 3.5980元 |
| 2026-04-24 | 2.9903元 | 3.5803元 |
| 2026-04-23 | 2.9577元 | 3.5477元 |
| 2026-04-22 | 2.9775元 | 3.5675元 |
| 2026-04-21 | 2.9736元 | 3.5636元 |
| 2026-04-20 | 2.9632元 | 3.5532元 |
| 2026-04-17 | 2.9653元 | 3.5553元 |
| 2026-04-16 | 2.9701元 | 3.5601元 |
| 2026-04-15 | 2.9373元 | 3.5273元 |
| 2026-04-14 | 2.9446元 | 3.5346元 |
| 2026-04-13 | 2.9274元 | 3.5174元 |
| 2026-04-10 | 2.9285元 | 3.5185元 |
| 2026-04-09 | 2.9064元 | 3.4964元 |
| 2026-04-08 | 2.9271元 | 3.5171元 |
| 2026-04-07 | 2.8566元 | 3.4466元 |
| 2026-04-03 | 2.8543元 | 3.4443元 |
| 2026-04-02 | 2.8672元 | 3.4572元 |
| 2026-04-01 | 2.8798元 | 3.4698元 |
| 2026-03-31 | 2.8521元 | 3.4421元 |
| 2026-03-30 | 2.8801元 | 3.4701元 |
| 2026-03-27 | 2.8820元 | 3.4720元 |
| 2026-03-26 | 2.8437元 | 3.4337元 |
| 2026-03-25 | 2.8694元 | 3.4594元 |
| 2026-03-24 | 2.8280元 | 3.4180元 |
| 2026-03-23 | 2.7828元 | 3.3728元 |
| 2026-03-20 | 2.8474元 | 3.4374元 |
| 2026-03-19 | 2.8589元 | 3.4489元 |
| 2026-03-18 | 2.9251元 | 3.5151元 |
| 2026-03-17 | 2.9329元 | 3.5229元 |
| 2026-03-16 | 2.9458元 | 3.5358元 |
| 2026-03-13 | 2.9676元 | 3.5576元 |
| 2026-03-12 | 3.0000元 | 3.5900元 |
| 2026-03-11 | 3.0029元 | 3.5929元 |
| 2026-03-10 | 2.9928元 | 3.5828元 |
| 2026-03-09 | 2.9829元 | 3.5729元 |
| 2026-03-06 | 2.9911元 | 3.5811元 |
| 2026-03-05 | 2.9813元 | 3.5713元 |
| 2026-03-04 | 2.9851元 | 3.5751元 |
| 2026-03-03 | 2.9975元 | 3.5875元 |
| 2026-03-02 | 3.0753元 | 3.6653元 |