前海开源多元策略混合C (004497.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-07-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.7886元 (2025-12-19) 基金经理叶嘉管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率16.53% (840 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源多元策略混合A |
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前海开源多元策略混合C(004497) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 175.46万元 | 0.70% | 25.07万元 | 0.10% |
| 2025-01-22 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 290.23万元 | 0.70% | 41.46万元 | 0.10% |
| 2024-12-11 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 101.98万元 | 0.70% | 14.57万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 217.38万元 | 0.70% | 31.05万元 | 0.10% |