前海开源多元策略混合A (004496.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-07-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.0608元 (2026-02-13) 基金经理叶嘉管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率89.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.47% (1051 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源多元策略混合C |
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前海开源多元策略混合A(004496) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.67亿 | 72.76% |
| (其中) 股票 | 5.67亿 | 72.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.09亿 | 26.78% |
| 3 | 其他资产 | 360.71万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.22亿 | 41.35% |
| 采矿业 | 4,442.76万 | 5.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,297.78万 | 1.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,043.58万 | 1.34% |
| 批发和零售业 | 800.84万 | 1.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 509.00万 | 0.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 117.56万 | 0.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.05万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.87%) |
|---|---|---|
| 材料 | 7,366.50万 | 9.45% |
| 金融 | 5,524.95万 | 7.09% |
| 必需消费品 | 1,772.91万 | 2.27% |
| 公用事业 | 604.24万 | 0.78% |
| 工业 | 546.89万 | 0.70% |
| 非必需消费品 | 447.55万 | 0.57% |
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