前海开源多元策略混合A (004496.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理田维基金类型混合型成立日期2017-07-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1367元 (2026-04-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-04-22) 持仓换手率74.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.34% (1163 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源多元策略混合C |
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前海开源多元策略混合A(004496) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.69亿 | 64.04% |
| (其中) 股票 | 6.69亿 | 64.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.72亿 | 35.61% |
| 3 | 其他资产 | 365.39万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.71亿 | 25.90% |
| 采矿业 | 4,124.05万 | 3.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,360.14万 | 3.21% |
| 批发和零售业 | 2,614.40万 | 2.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,066.57万 | 1.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 501.93万 | 0.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115.07万 | 0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.17万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.91%) |
|---|---|---|
| 材料 | 1.08亿 | 10.36% |
| 金融 | 9,501.09万 | 9.09% |
| 非必需消费品 | 2,798.49万 | 2.68% |
| 必需消费品 | 2,269.45万 | 2.17% |
| 工业 | 940.32万 | 0.90% |
| 公用事业 | 739.04万 | 0.71% |
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