前海开源多元策略混合A (004496.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理田维基金类型混合型成立日期2017-07-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0523元 (2026-04-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-04-22) 持仓换手率74.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.01% (1130 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源多元策略混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
前海开源多元策略混合A(004496) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0.6 元 | 1.33亿 | 7,970.67万元 | 23.54% | 23.54% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |