前海开源多元策略混合A (004496.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-07-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.9488元 (2025-12-26) 基金经理叶嘉管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率89.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.24% (882 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源多元策略混合C |
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前海开源多元策略混合A(004496) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.72元 | 2.16亿 | 7,929.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.16元 | 2.32亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.99元 | 2.14亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.92元 | 2.54亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.48元 | 3.29亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.20元 | 1.27亿 | 5,773.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.38亿 | 6,467.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.12元 | 1.62亿 | 7,629.39万元 | -- |