前海开源多元策略混合A (004496.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理田维基金类型混合型成立日期2017-07-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1745元 (2026-05-06) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-04-22) 持仓换手率74.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.46% (1222 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源多元策略混合C |
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前海开源多元策略混合A(004496) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.91元 | 3.91亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.93元 | 2.64亿 | 9,002.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.72元 | 2.16亿 | 7,929.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.16元 | 2.32亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.99元 | 2.14亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.92元 | 2.54亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.48元 | 3.29亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.20元 | 1.27亿 | 5,773.08万元 | -- |