前海开源多元策略混合A (004496.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理田维基金类型混合型成立日期2017-07-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0704元 (2026-04-27) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-04-22) 持仓换手率74.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.07% (1144 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源多元策略混合C |
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前海开源多元策略混合A(004496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 3.0704元 | 3.6704元 |
| 2026-04-24 | 3.0523元 | 3.6523元 |
| 2026-04-23 | 3.0190元 | 3.6190元 |
| 2026-04-22 | 3.0392元 | 3.6392元 |
| 2026-04-21 | 3.0353元 | 3.6353元 |
| 2026-04-20 | 3.0246元 | 3.6246元 |
| 2026-04-17 | 3.0267元 | 3.6267元 |
| 2026-04-16 | 3.0316元 | 3.6316元 |
| 2026-04-15 | 2.9981元 | 3.5981元 |
| 2026-04-14 | 3.0056元 | 3.6056元 |
| 2026-04-13 | 2.9880元 | 3.5880元 |
| 2026-04-10 | 2.9891元 | 3.5891元 |
| 2026-04-09 | 2.9666元 | 3.5666元 |
| 2026-04-08 | 2.9877元 | 3.5877元 |
| 2026-04-07 | 2.9157元 | 3.5157元 |
| 2026-04-03 | 2.9134元 | 3.5134元 |
| 2026-04-02 | 2.9265元 | 3.5265元 |
| 2026-04-01 | 2.9394元 | 3.5394元 |
| 2026-03-31 | 2.9111元 | 3.5111元 |
| 2026-03-30 | 2.9397元 | 3.5397元 |
| 2026-03-27 | 2.9416元 | 3.5416元 |
| 2026-03-26 | 2.9025元 | 3.5025元 |
| 2026-03-25 | 2.9287元 | 3.5287元 |
| 2026-03-24 | 2.8864元 | 3.4864元 |
| 2026-03-23 | 2.8403元 | 3.4403元 |
| 2026-03-20 | 2.9061元 | 3.5061元 |
| 2026-03-19 | 2.9179元 | 3.5179元 |
| 2026-03-18 | 2.9855元 | 3.5855元 |
| 2026-03-17 | 2.9934元 | 3.5934元 |
| 2026-03-16 | 3.0066元 | 3.6066元 |
| 2026-03-13 | 3.0288元 | 3.6288元 |
| 2026-03-12 | 3.0618元 | 3.6618元 |
| 2026-03-11 | 3.0648元 | 3.6648元 |
| 2026-03-10 | 3.0545元 | 3.6545元 |
| 2026-03-09 | 3.0444元 | 3.6444元 |
| 2026-03-06 | 3.0527元 | 3.6527元 |
| 2026-03-05 | 3.0427元 | 3.6427元 |
| 2026-03-04 | 3.0466元 | 3.6466元 |
| 2026-03-03 | 3.0592元 | 3.6592元 |
| 2026-03-02 | 3.1387元 | 3.7387元 |
| 2026-02-27 | 3.1308元 | 3.7308元 |
| 2026-02-26 | 3.1131元 | 3.7131元 |
| 2026-02-25 | 3.1401元 | 3.7401元 |
| 2026-02-24 | 3.1070元 | 3.7070元 |
| 2026-02-13 | 3.0608元 | 3.6608元 |
| 2026-02-12 | 3.1004元 | 3.7004元 |
| 2026-02-11 | 3.1033元 | 3.7033元 |
| 2026-02-10 | 3.0855元 | 3.6855元 |
| 2026-02-09 | 3.0973元 | 3.6973元 |
| 2026-02-06 | 3.0677元 | 3.6677元 |