前海开源多元策略混合A (004496.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-07-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.0608元 (2026-02-13) 基金经理叶嘉管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率89.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.47% (1051 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源多元策略混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
前海开源多元策略混合A(004496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 3.0608元 | 3.6608元 |
| 2026-02-12 | 3.1004元 | 3.7004元 |
| 2026-02-11 | 3.1033元 | 3.7033元 |
| 2026-02-10 | 3.0855元 | 3.6855元 |
| 2026-02-09 | 3.0973元 | 3.6973元 |
| 2026-02-06 | 3.0677元 | 3.6677元 |
| 2026-02-05 | 3.0731元 | 3.6731元 |
| 2026-02-04 | 3.1133元 | 3.7133元 |
| 2026-02-03 | 3.0941元 | 3.6941元 |
| 2026-02-02 | 3.0506元 | 3.6506元 |
| 2026-01-30 | 3.1405元 | 3.7405元 |
| 2026-01-29 | 3.2663元 | 3.8663元 |
| 2026-01-28 | 3.2271元 | 3.8271元 |
| 2026-01-27 | 3.1752元 | 3.7752元 |
| 2026-01-26 | 3.1891元 | 3.7891元 |
| 2026-01-23 | 3.1707元 | 3.7707元 |
| 2026-01-22 | 3.1333元 | 3.7333元 |
| 2026-01-21 | 3.1449元 | 3.7449元 |
| 2026-01-20 | 3.1076元 | 3.7076元 |
| 2026-01-19 | 3.0930元 | 3.6930元 |
| 2026-01-16 | 3.0754元 | 3.6754元 |
| 2026-01-15 | 3.1058元 | 3.7058元 |
| 2026-01-14 | 3.0944元 | 3.6944元 |
| 2026-01-13 | 3.1122元 | 3.7122元 |
| 2026-01-12 | 3.1136元 | 3.7136元 |
| 2026-01-09 | 3.0770元 | 3.6770元 |
| 2026-01-08 | 3.0430元 | 3.6430元 |
| 2026-01-07 | 3.0607元 | 3.6607元 |
| 2026-01-06 | 3.0770元 | 3.6770元 |
| 2026-01-05 | 2.9951元 | 3.5951元 |
| 2025-12-31 | 2.9342元 | 3.5342元 |
| 2025-12-30 | 2.9299元 | 3.5299元 |
| 2025-12-29 | 2.9120元 | 3.5120元 |
| 2025-12-26 | 2.9488元 | 3.5488元 |
| 2025-12-25 | 2.9045元 | 3.5045元 |
| 2025-12-24 | 2.9025元 | 3.5025元 |
| 2025-12-23 | 2.8883元 | 3.4883元 |
| 2025-12-22 | 2.8764元 | 3.4764元 |
| 2025-12-19 | 2.8436元 | 3.4436元 |
| 2025-12-18 | 2.8157元 | 3.4157元 |
| 2025-12-17 | 2.8179元 | 3.4179元 |
| 2025-12-16 | 2.7685元 | 3.3685元 |
| 2025-12-15 | 2.8080元 | 3.4080元 |
| 2025-12-12 | 2.8149元 | 3.4149元 |
| 2025-12-11 | 2.7825元 | 3.3825元 |
| 2025-12-10 | 2.8009元 | 3.4009元 |
| 2025-12-09 | 2.7832元 | 3.3832元 |
| 2025-12-08 | 2.8356元 | 3.4356元 |
| 2025-12-05 | 2.8269元 | 3.4269元 |
| 2025-12-04 | 2.7798元 | 3.3798元 |