前海开源多元策略混合A (004496.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-07-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.9025元 (2025-12-24) 基金经理叶嘉管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率89.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.04% (891 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源多元策略混合C |
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前海开源多元策略混合A(004496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 2.9025元 | 3.5025元 |
| 2025-12-23 | 2.8883元 | 3.4883元 |
| 2025-12-22 | 2.8764元 | 3.4764元 |
| 2025-12-19 | 2.8436元 | 3.4436元 |
| 2025-12-18 | 2.8157元 | 3.4157元 |
| 2025-12-17 | 2.8179元 | 3.4179元 |
| 2025-12-16 | 2.7685元 | 3.3685元 |
| 2025-12-15 | 2.8080元 | 3.4080元 |
| 2025-12-12 | 2.8149元 | 3.4149元 |
| 2025-12-11 | 2.7825元 | 3.3825元 |
| 2025-12-10 | 2.8009元 | 3.4009元 |
| 2025-12-09 | 2.7832元 | 3.3832元 |
| 2025-12-08 | 2.8356元 | 3.4356元 |
| 2025-12-05 | 2.8269元 | 3.4269元 |
| 2025-12-04 | 2.7798元 | 3.3798元 |
| 2025-12-03 | 2.7853元 | 3.3853元 |
| 2025-12-02 | 2.7894元 | 3.3894元 |
| 2025-12-01 | 2.8064元 | 3.4064元 |
| 2025-11-28 | 2.7771元 | 3.3771元 |
| 2025-11-27 | 2.7558元 | 3.3558元 |
| 2025-11-26 | 2.7523元 | 3.3523元 |
| 2025-11-25 | 2.7541元 | 3.3541元 |
| 2025-11-24 | 2.7370元 | 3.3370元 |
| 2025-11-21 | 2.7407元 | 3.3407元 |
| 2025-11-20 | 2.8343元 | 3.4343元 |
| 2025-11-19 | 2.8535元 | 3.4535元 |
| 2025-11-18 | 2.8292元 | 3.4292元 |
| 2025-11-17 | 2.8868元 | 3.4868元 |
| 2025-11-14 | 2.8835元 | 3.4835元 |
| 2025-11-13 | 2.9334元 | 3.5334元 |
| 2025-11-12 | 2.8618元 | 3.4618元 |
| 2025-11-11 | 2.8700元 | 3.4700元 |
| 2025-11-10 | 2.8794元 | 3.4794元 |
| 2025-11-07 | 2.8389元 | 3.4389元 |
| 2025-11-06 | 2.8206元 | 3.4206元 |
| 2025-11-05 | 2.7547元 | 3.3547元 |
| 2025-11-04 | 2.7375元 | 3.3375元 |
| 2025-11-03 | 2.7948元 | 3.3948元 |
| 2025-10-31 | 2.7842元 | 3.3842元 |
| 2025-10-30 | 2.8185元 | 3.4185元 |
| 2025-10-29 | 2.7841元 | 3.3841元 |
| 2025-10-28 | 2.7252元 | 3.3252元 |
| 2025-10-27 | 2.7668元 | 3.3668元 |
| 2025-10-24 | 2.7385元 | 3.3385元 |
| 2025-10-23 | 2.7070元 | 3.3070元 |
| 2025-10-22 | 2.6817元 | 3.2817元 |
| 2025-10-21 | 2.6938元 | 3.2938元 |
| 2025-10-20 | 2.6682元 | 3.2682元 |
| 2025-10-17 | 2.6804元 | 3.2804元 |
| 2025-10-16 | 2.7335元 | 3.3335元 |