招商深证100指数C (004408.jj ) 深证100 (半年) 申 | 基金经理房俊一王振鹏基金类型指数型基金成立日期2017-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2064元 (2026-09-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.28% (2936 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商深证100指数A |
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招商深证100指数C(004408) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.2064元 | 2.2064元 |
| 2026-09-10 | 2.2169元 | 2.2169元 |
| 2026-09-09 | 2.2348元 | 2.2348元 |
| 2026-09-08 | 2.2258元 | 2.2258元 |
| 2026-09-07 | 2.2442元 | 2.2442元 |
| 2026-09-04 | 2.2034元 | 2.2034元 |
| 2026-09-03 | 2.2098元 | 2.2098元 |
| 2026-09-02 | 2.2115元 | 2.2115元 |
| 2026-09-01 | 2.2533元 | 2.2533元 |
| 2026-08-31 | 2.2719元 | 2.2719元 |
| 2026-08-28 | 2.2686元 | 2.2686元 |
| 2026-08-27 | 2.2863元 | 2.2863元 |
| 2026-08-26 | 2.2685元 | 2.2685元 |
| 2026-08-25 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-08-24 | 2.2649元 | 2.2649元 |
| 2026-08-21 | 2.3143元 | 2.3143元 |
| 2026-08-20 | 2.2860元 | 2.2860元 |
| 2026-08-19 | 2.2744元 | 2.2744元 |
| 2026-08-18 | 2.3771元 | 2.3771元 |
| 2026-08-17 | 2.3896元 | 2.3896元 |
| 2026-08-14 | 2.3382元 | 2.3382元 |
| 2026-08-13 | 2.3317元 | 2.3317元 |
| 2026-08-12 | 2.3449元 | 2.3449元 |
| 2026-08-11 | 2.3225元 | 2.3225元 |
| 2026-08-10 | 2.3233元 | 2.3233元 |
| 2026-08-07 | 2.3272元 | 2.3272元 |
| 2026-08-06 | 2.3079元 | 2.3079元 |
| 2026-08-05 | 2.3208元 | 2.3208元 |
| 2026-08-04 | 2.2988元 | 2.2988元 |
| 2026-08-03 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-07-31 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-07-30 | 2.2144元 | 2.2144元 |
| 2026-07-29 | 2.2734元 | 2.2734元 |
| 2026-07-28 | 2.2458元 | 2.2458元 |
| 2026-07-27 | 2.3617元 | 2.3617元 |
| 2026-07-24 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2026-07-23 | 2.3574元 | 2.3574元 |
| 2026-07-22 | 2.3429元 | 2.3429元 |
| 2026-07-21 | 2.3845元 | 2.3845元 |
| 2026-07-20 | 2.2869元 | 2.2869元 |
| 2026-07-17 | 2.2731元 | 2.2731元 |
| 2026-07-16 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2026-07-15 | 2.4206元 | 2.4206元 |
| 2026-07-14 | 2.4345元 | 2.4345元 |
| 2026-07-13 | 2.3625元 | 2.3625元 |
| 2026-07-10 | 2.4117元 | 2.4117元 |
| 2026-07-09 | 2.4855元 | 2.4855元 |
| 2026-07-08 | 2.4079元 | 2.4079元 |
| 2026-07-07 | 2.4421元 | 2.4421元 |
| 2026-07-06 | 2.4605元 | 2.4605元 |