招商深证100指数C (004408.jj ) 深证100 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1688元 (2026-02-05) 基金经理房俊一管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.53% (3398 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商深证100指数A |
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招商深证100指数C(004408) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 108.13万元 | 0.70% | 23.17万元 | 0.15% |
| 2025-06-20 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 189.53万元 | 0.70% | 40.61万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 86.59万元 | 0.70% | 18.56万元 | 0.15% |
| 2024-06-21 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |