招商深证100指数C (004408.jj ) 深证100 (半年) 申 | 基金经理房俊一王振鹏基金类型指数型基金成立日期2017-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2064元 (2026-09-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.28% (2936 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商深证100指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商深证100指数C(004408) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 91.53万元 | 0.70% | 19.61万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 91.53万元 | 0.70% | 19.61万元 | 0.15% |
| 2026-06-18 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2026-06-18 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2026-03-10 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2026-03-10 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-12-19 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-12-19 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 108.13万元 | 0.70% | 23.17万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 108.13万元 | 0.70% | 23.17万元 | 0.15% |
| 2025-06-20 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-06-20 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 189.53万元 | 0.70% | 40.61万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 189.53万元 | 0.70% | 40.61万元 | 0.15% |