招商深证100指数C (004408.jj ) 深证100 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一王振鹏基金类型指数型基金成立日期2017-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3760元 (2026-04-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.48% (3146 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商深证100指数A |
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招商深证100指数C(004408) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-12-19 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-06-20 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-21 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |