招商深证100指数C (004408.jj ) 深证100 (半年) 申 | 基金经理房俊一王振鹏基金类型指数型基金成立日期2017-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2064元 (2026-09-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.28% (2936 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商深证100指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商深证100指数C(004408) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.53亿 | 94.15% |
| (其中) 股票 | 2.53亿 | 94.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 853.37万 | 3.18% |
| (其中) 债券 | 853.37万 | 3.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 675.99万 | 2.52% |
| 4 | 其他资产 | 39.77万 | 0.15% |
加载中......