招商深证100指数C (004408.jj ) 深证100 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1559元 (2026-02-06) 基金经理房俊一管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.45% (3374 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商深证100指数A |
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招商深证100指数C(004408) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.79亿 | 94.27% |
| (其中) 股票 | 2.79亿 | 94.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,113.32万 | 3.77% |
| (其中) 债券 | 1,113.32万 | 3.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 474.95万 | 1.61% |
| 4 | 其他资产 | 106.95万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.29亿 | 77.32% |
| 金融业 | 2,342.56万 | 7.92% |
| 农、林、牧、渔业 | 713.08万 | 2.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 670.62万 | 2.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 388.60万 | 1.31% |
| 租赁和商务服务业 | 239.63万 | 0.81% |
| 卫生和社会工作 | 153.89万 | 0.52% |
| 房地产业 | 151.19万 | 0.51% |
| 采矿业 | 135.03万 | 0.46% |
| 批发和零售业 | 98.00万 | 0.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91.37万 | 0.31% |
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