招商深证100指数C (004408.jj ) 深证100 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1688元 (2026-02-05) 基金经理房俊一管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.53% (3398 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商深证100指数A |
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招商深证100指数C(004408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 2.1688元 | 2.1688元 |
| 2026-02-04 | 2.1869元 | 2.1869元 |
| 2026-02-03 | 2.1786元 | 2.1786元 |
| 2026-02-02 | 2.1539元 | 2.1539元 |
| 2026-01-30 | 2.1887元 | 2.1887元 |
| 2026-01-29 | 2.1876元 | 2.1876元 |
| 2026-01-28 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2026-01-27 | 2.1915元 | 2.1915元 |
| 2026-01-26 | 2.1932元 | 2.1932元 |
| 2026-01-23 | 2.2044元 | 2.2044元 |
| 2026-01-22 | 2.2136元 | 2.2136元 |
| 2026-01-21 | 2.2067元 | 2.2067元 |
| 2026-01-20 | 2.2004元 | 2.2004元 |
| 2026-01-19 | 2.2241元 | 2.2241元 |
| 2026-01-16 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2026-01-15 | 2.2291元 | 2.2291元 |
| 2026-01-14 | 2.2136元 | 2.2136元 |
| 2026-01-13 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2026-01-12 | 2.2365元 | 2.2365元 |
| 2026-01-09 | 2.2184元 | 2.2184元 |
| 2026-01-08 | 2.2045元 | 2.2045元 |
| 2026-01-07 | 2.2272元 | 2.2272元 |
| 2026-01-06 | 2.2363元 | 2.2363元 |
| 2026-01-05 | 2.2144元 | 2.2144元 |
| 2025-12-31 | 2.1754元 | 2.1754元 |
| 2025-12-30 | 2.1966元 | 2.1966元 |
| 2025-12-29 | 2.1859元 | 2.1859元 |
| 2025-12-26 | 2.1966元 | 2.1966元 |
| 2025-12-25 | 2.1914元 | 2.1914元 |
| 2025-12-24 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2025-12-23 | 2.1836元 | 2.1836元 |
| 2025-12-22 | 2.1791元 | 2.1791元 |
| 2025-12-19 | 2.1492元 | 2.1492元 |
| 2025-12-18 | 2.1385元 | 2.1385元 |
| 2025-12-17 | 2.1742元 | 2.1742元 |
| 2025-12-16 | 2.1239元 | 2.1239元 |
| 2025-12-15 | 2.1511元 | 2.1511元 |
| 2025-12-12 | 2.1746元 | 2.1746元 |
| 2025-12-11 | 2.1601元 | 2.1601元 |
| 2025-12-10 | 2.1887元 | 2.1887元 |
| 2025-12-09 | 2.1859元 | 2.1859元 |
| 2025-12-08 | 2.1909元 | 2.1909元 |
| 2025-12-05 | 2.1642元 | 2.1642元 |
| 2025-12-04 | 2.1446元 | 2.1446元 |
| 2025-12-03 | 2.1317元 | 2.1317元 |
| 2025-12-02 | 2.1458元 | 2.1458元 |
| 2025-12-01 | 2.1547元 | 2.1547元 |
| 2025-11-28 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2025-11-27 | 2.1185元 | 2.1185元 |
| 2025-11-26 | 2.1284元 | 2.1284元 |