招商深证100指数C (004408.jj ) 深证100 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一王振鹏基金类型指数型基金成立日期2017-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4819元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率7.84% (3043 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商深证100指数(217016) |
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招商深证100指数C(004408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.4819元 | 2.4819元 |
| 2026-07-02 | 2.4642元 | 2.4642元 |
| 2026-07-01 | 2.5596元 | 2.5596元 |
| 2026-06-30 | 2.5842元 | 2.5842元 |
| 2026-06-29 | 2.5213元 | 2.5213元 |
| 2026-06-26 | 2.5150元 | 2.5150元 |
| 2026-06-25 | 2.6107元 | 2.6107元 |
| 2026-06-24 | 2.5534元 | 2.5534元 |
| 2026-06-23 | 2.5359元 | 2.5359元 |
| 2026-06-22 | 2.6190元 | 2.6190元 |
| 2026-06-18 | 2.5697元 | 2.5697元 |
| 2026-06-17 | 2.5418元 | 2.5418元 |
| 2026-06-16 | 2.5119元 | 2.5119元 |
| 2026-06-15 | 2.5010元 | 2.5010元 |
| 2026-06-12 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2026-06-11 | 2.4089元 | 2.4089元 |
| 2026-06-10 | 2.4321元 | 2.4321元 |
| 2026-06-09 | 2.4892元 | 2.4892元 |
| 2026-06-08 | 2.4218元 | 2.4218元 |
| 2026-06-05 | 2.4857元 | 2.4857元 |
| 2026-06-04 | 2.5495元 | 2.5495元 |
| 2026-06-03 | 2.5591元 | 2.5591元 |
| 2026-06-02 | 2.5364元 | 2.5364元 |
| 2026-06-01 | 2.4814元 | 2.4814元 |
| 2026-05-29 | 2.5254元 | 2.5254元 |
| 2026-05-28 | 2.5482元 | 2.5482元 |
| 2026-05-27 | 2.5243元 | 2.5243元 |
| 2026-05-26 | 2.5300元 | 2.5300元 |
| 2026-05-25 | 2.5109元 | 2.5109元 |
| 2026-05-22 | 2.4669元 | 2.4669元 |
| 2026-05-21 | 2.4121元 | 2.4121元 |
| 2026-05-20 | 2.4452元 | 2.4452元 |
| 2026-05-19 | 2.4490元 | 2.4490元 |
| 2026-05-18 | 2.4519元 | 2.4519元 |
| 2026-05-15 | 2.4665元 | 2.4665元 |
| 2026-05-14 | 2.4848元 | 2.4848元 |
| 2026-05-13 | 2.5274元 | 2.5274元 |
| 2026-05-12 | 2.4883元 | 2.4883元 |
| 2026-05-11 | 2.4899元 | 2.4899元 |
| 2026-05-08 | 2.4360元 | 2.4360元 |
| 2026-05-07 | 2.4509元 | 2.4509元 |
| 2026-05-06 | 2.4298元 | 2.4298元 |
| 2026-04-30 | 2.3954元 | 2.3954元 |
| 2026-04-29 | 2.3993元 | 2.3993元 |
| 2026-04-28 | 2.3576元 | 2.3576元 |
| 2026-04-27 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2026-04-24 | 2.3760元 | 2.3760元 |
| 2026-04-23 | 2.3962元 | 2.3962元 |
| 2026-04-22 | 2.4064元 | 2.4064元 |
| 2026-04-21 | 2.3716元 | 2.3716元 |