招商深证100指数C (004408.jj ) 深证100 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一王振鹏基金类型指数型基金成立日期2017-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3760元 (2026-04-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.48% (3146 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商深证100指数A |
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招商深证100指数C(004408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.3760元 | 2.3760元 |
| 2026-04-23 | 2.3962元 | 2.3962元 |
| 2026-04-22 | 2.4064元 | 2.4064元 |
| 2026-04-21 | 2.3716元 | 2.3716元 |
| 2026-04-20 | 2.3623元 | 2.3623元 |
| 2026-04-17 | 2.3534元 | 2.3534元 |
| 2026-04-16 | 2.3407元 | 2.3407元 |
| 2026-04-15 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2026-04-14 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2026-04-13 | 2.2799元 | 2.2799元 |
| 2026-04-10 | 2.2664元 | 2.2664元 |
| 2026-04-09 | 2.2032元 | 2.2032元 |
| 2026-04-08 | 2.2104元 | 2.2104元 |
| 2026-04-07 | 2.1204元 | 2.1204元 |
| 2026-04-03 | 2.1229元 | 2.1229元 |
| 2026-04-02 | 2.1399元 | 2.1399元 |
| 2026-04-01 | 2.1681元 | 2.1681元 |
| 2026-03-31 | 2.1355元 | 2.1355元 |
| 2026-03-30 | 2.1656元 | 2.1656元 |
| 2026-03-27 | 2.1775元 | 2.1775元 |
| 2026-03-26 | 2.1602元 | 2.1602元 |
| 2026-03-25 | 2.1877元 | 2.1877元 |
| 2026-03-24 | 2.1513元 | 2.1513元 |
| 2026-03-23 | 2.1336元 | 2.1336元 |
| 2026-03-20 | 2.2033元 | 2.2033元 |
| 2026-03-19 | 2.1881元 | 2.1881元 |
| 2026-03-18 | 2.2168元 | 2.2168元 |
| 2026-03-17 | 2.1947元 | 2.1947元 |
| 2026-03-16 | 2.2234元 | 2.2234元 |
| 2026-03-13 | 2.2087元 | 2.2087元 |
| 2026-03-12 | 2.2107元 | 2.2107元 |
| 2026-03-11 | 2.2243元 | 2.2243元 |
| 2026-03-10 | 2.2007元 | 2.2007元 |
| 2026-03-09 | 2.1531元 | 2.1531元 |
| 2026-03-06 | 2.1729元 | 2.1729元 |
| 2026-03-05 | 2.1612元 | 2.1612元 |
| 2026-03-04 | 2.1316元 | 2.1316元 |
| 2026-03-03 | 2.1541元 | 2.1541元 |
| 2026-03-02 | 2.1952元 | 2.1952元 |
| 2026-02-27 | 2.1936元 | 2.1936元 |
| 2026-02-26 | 2.2161元 | 2.2161元 |
| 2026-02-25 | 2.2158元 | 2.2158元 |
| 2026-02-24 | 2.1987元 | 2.1987元 |
| 2026-02-13 | 2.1678元 | 2.1678元 |
| 2026-02-12 | 2.1909元 | 2.1909元 |
| 2026-02-11 | 2.1798元 | 2.1798元 |
| 2026-02-10 | 2.1964元 | 2.1964元 |
| 2026-02-09 | 2.1962元 | 2.1962元 |
| 2026-02-06 | 2.1559元 | 2.1559元 |
| 2026-02-05 | 2.1688元 | 2.1688元 |