招商深证100指数C (004408.jj ) 深证100 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1559元 (2026-02-06) 基金经理房俊一管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.45% (3374 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商深证100指数A |
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招商深证100指数C(004408) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.18元 | 6,137.26万 | 2,821.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.22元 | 6,231.92万 | 2,804.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.71元 | 5,020.73万 | 2,941.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.72元 | 5,471.44万 | 3,185.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.73元 | 5,493.89万 | 3,183.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.75元 | 3,281.99万 | 1,875.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.46元 | 2,223.32万 | 1,525.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,336.82万 | 1,550.85万元 | -- |