招商深证100指数C (004408.jj ) 深证100 (半年) 申 | 基金经理房俊一王振鹏基金类型指数型基金成立日期2017-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2064元 (2026-09-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.28% (2936 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商深证100指数A |
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招商深证100指数C(004408) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 4,132.00 | 1.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 4,635.00 | 1.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 5,110.00 | 9,824.36元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.08% | 2.92% | 5,970.00 | 9,200.77元 | -- |