招商深证100指数C (004408.jj ) 深证100 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1688元 (2026-02-05) 基金经理房俊一管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.53% (3378 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商深证100指数A |
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招商深证100指数C(004408) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 5,110.00 | 9,824.36元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.08% | 2.92% | 5,970.00 | 9,200.77元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.65% | 1.35% | 4,613.00 | 4,819.29元 | -- |