招商深证100指数C (004408.jj ) 深证100 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1559元 (2026-02-06) 基金经理房俊一管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.45% (3374 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商深证100指数A |
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招商深证100指数C(004408) - 概况
最后更新于：2026-01-21
| 基金全称 | 招商深证100指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 招商深证100指数 | |
| 基金主代码 | 217016 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2010-06-22 | |
| 总份额 | 1.32亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 | |
| 投资策略 | 本基金原则上采取完全复制法构建股票指数组合，即按照深证100指数成份券及权重构建指数投资组合，并根据指数成份券及其权重的变动而进行相应调整。具体投资策略包括：1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、金融衍生产品投资策略；5、存托凭证投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 深证100指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型指数基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的品种，本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 招商深证100指数A | 招商深证100指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 217016 | 004408 |
| 子基金份额 | 1.04亿 份 (2025-12-31) | 2,821.21万 份 (2025-12-31) |