招商上证消费80ETF联接C (004407.jj ) 消费80 (半年) 申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8081元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (4082 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证消费80ETF联接A目标基金: 招商上证消费80ETF |
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招商上证消费80ETF联接C(004407) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-08-20 | 1.8477元 | 1.8477元 |
| 2026-08-19 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-08-18 | 1.8488元 | 1.8488元 |
| 2026-08-17 | 1.8447元 | 1.8447元 |
| 2026-08-14 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2026-08-13 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2026-08-12 | 1.8568元 | 1.8568元 |
| 2026-08-11 | 1.8657元 | 1.8657元 |
| 2026-08-10 | 1.8691元 | 1.8691元 |
| 2026-08-07 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2026-08-06 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-08-05 | 1.8244元 | 1.8244元 |
| 2026-08-04 | 1.8166元 | 1.8166元 |
| 2026-08-03 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-07-31 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-07-30 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2026-07-29 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-07-28 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2026-07-27 | 1.7645元 | 1.7645元 |
| 2026-07-24 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2026-07-23 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2026-07-22 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2026-07-21 | 1.7904元 | 1.7904元 |
| 2026-07-20 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-07-17 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-07-16 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2026-07-15 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-07-14 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-07-13 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-07-10 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-07-09 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-07-08 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-07-07 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-07-06 | 1.7649元 | 1.7649元 |
| 2026-07-03 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2026-07-02 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-07-01 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-06-30 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-06-29 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-06-26 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-06-25 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-06-24 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-06-23 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-06-22 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-06-18 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2026-06-17 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-06-16 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-06-15 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-06-12 | 1.7033元 | 1.7033元 |