招商上证消费80ETF联接C (004407.jj ) 消费80 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7856元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4424 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证消费80ETF联接(217017)目标基金: 招商上证消费80ETF(510150) |
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招商上证消费80ETF联接C(004407) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.85元 | 5,058.99万 | 2,729.72万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.00元 | 6,223.64万 | 3,114.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.17元 | 7,819.77万 | 3,596.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.89元 | 4,139.06万 | 2,191.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.92元 | 3,693.32万 | 1,924.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.92元 | 3,387.15万 | 1,767.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.01元 | 2,055.48万 | 1,022.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.72元 | 1,576.90万 | 918.56万元 | -- |