招商上证消费80ETF联接C (004407.jj ) 消费80 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0017元 (2025-12-24) 基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (3621 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证消费80ETF联接A目标基金: 招商上证消费80ETF |
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招商上证消费80ETF联接C(004407) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3.23万元 | 0.50% | 6,458.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5.34万元 | 0.50% | 1.07万元 | 0.10% |
| 2024-12-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2.50万元 | 0.50% | 5,003.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 5.92万元 | 0.50% | 1.18万元 | 0.10% |