招商上证消费80ETF联接C (004407.jj ) 消费80 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0184元 (2025-12-26) 基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (3669 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证消费80ETF联接A目标基金: 招商上证消费80ETF |
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招商上证消费80ETF联接C(004407) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,786.00 | 0.0006% |
| (其中) 股票 | 1,786.00 | 0.0006% | |
| 2 | 基金投资 | 2.86亿 | 93.80% |
| 3 | 固定收益投资 | 603.17万 | 1.98% |
| (其中) 债券 | 603.17万 | 1.98% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 951.07万 | 3.12% |
| 5 | 其他资产 | 337.20万 | 1.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.0006%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,786.00 | 0.0006% |
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