招商上证消费80ETF联接C (004407.jj ) 消费80 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0017元 (2025-12-24) 基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (3581 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证消费80ETF联接A目标基金: 招商上证消费80ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商上证消费80ETF联接C(004407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 2.0017元 | 2.0017元 |
| 2025-12-23 | 2.0062元 | 2.0062元 |
| 2025-12-22 | 2.0188元 | 2.0188元 |
| 2025-12-19 | 2.0141元 | 2.0141元 |
| 2025-12-18 | 1.9891元 | 1.9891元 |
| 2025-12-17 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2025-12-16 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2025-12-15 | 1.9939元 | 1.9939元 |
| 2025-12-12 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2025-12-11 | 1.9992元 | 1.9992元 |
| 2025-12-10 | 2.0075元 | 2.0075元 |
| 2025-12-09 | 1.9938元 | 1.9938元 |
| 2025-12-08 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2025-12-05 | 2.0066元 | 2.0066元 |
| 2025-12-04 | 1.9997元 | 1.9997元 |
| 2025-12-03 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2025-12-02 | 2.0125元 | 2.0125元 |
| 2025-12-01 | 2.0292元 | 2.0292元 |
| 2025-11-28 | 2.0136元 | 2.0136元 |
| 2025-11-27 | 2.0081元 | 2.0081元 |
| 2025-11-26 | 2.0184元 | 2.0184元 |
| 2025-11-25 | 2.0099元 | 2.0099元 |
| 2025-11-24 | 2.0014元 | 2.0014元 |
| 2025-11-21 | 1.9949元 | 1.9949元 |
| 2025-11-20 | 2.0188元 | 2.0188元 |
| 2025-11-19 | 2.0297元 | 2.0297元 |
| 2025-11-18 | 2.0372元 | 2.0372元 |
| 2025-11-17 | 2.0468元 | 2.0468元 |
| 2025-11-14 | 2.0634元 | 2.0634元 |
| 2025-11-13 | 2.0821元 | 2.0821元 |
| 2025-11-12 | 2.0652元 | 2.0652元 |
| 2025-11-11 | 2.0584元 | 2.0584元 |
| 2025-11-10 | 2.0642元 | 2.0642元 |
| 2025-11-07 | 2.0357元 | 2.0357元 |
| 2025-11-06 | 2.0429元 | 2.0429元 |
| 2025-11-05 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2025-11-04 | 2.0367元 | 2.0367元 |
| 2025-11-03 | 2.0648元 | 2.0648元 |
| 2025-10-31 | 2.0785元 | 2.0785元 |
| 2025-10-30 | 2.0625元 | 2.0625元 |
| 2025-10-29 | 2.0905元 | 2.0905元 |
| 2025-10-28 | 2.0775元 | 2.0775元 |
| 2025-10-27 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2025-10-24 | 2.0879元 | 2.0879元 |
| 2025-10-23 | 2.0842元 | 2.0842元 |
| 2025-10-22 | 2.0804元 | 2.0804元 |
| 2025-10-21 | 2.0909元 | 2.0909元 |
| 2025-10-20 | 2.0715元 | 2.0715元 |
| 2025-10-17 | 2.0638元 | 2.0638元 |
| 2025-10-16 | 2.1096元 | 2.1096元 |