招商上证消费80ETF联接C (004407.jj ) 消费80 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7246元 (2026-07-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (4192 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证消费80ETF联接(217017)目标基金: 招商上证消费80ETF(510150) |
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招商上证消费80ETF联接C(004407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-07-06 | 1.7649元 | 1.7649元 |
| 2026-07-03 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2026-07-02 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-07-01 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-06-30 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-06-29 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-06-26 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-06-25 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-06-24 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-06-23 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-06-22 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-06-18 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2026-06-17 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-06-16 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-06-15 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-06-12 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-06-11 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-06-10 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-06-09 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-06-08 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-06-05 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-06-04 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-06-03 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-06-02 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-06-01 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-05-29 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-05-28 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2026-05-27 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-05-26 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-05-25 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-05-22 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2026-05-21 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2026-05-20 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2026-05-19 | 1.8009元 | 1.8009元 |
| 2026-05-18 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-05-15 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2026-05-14 | 1.8304元 | 1.8304元 |
| 2026-05-13 | 1.8619元 | 1.8619元 |
| 2026-05-12 | 1.8715元 | 1.8715元 |
| 2026-05-11 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-05-08 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2026-05-07 | 1.8727元 | 1.8727元 |
| 2026-05-06 | 1.8631元 | 1.8631元 |
| 2026-04-30 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2026-04-29 | 1.8735元 | 1.8735元 |
| 2026-04-28 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2026-04-27 | 1.8493元 | 1.8493元 |
| 2026-04-24 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2026-04-23 | 1.8624元 | 1.8624元 |