招商上证消费80ETF联接C (004407.jj ) 消费80 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8009元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (4471 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证消费80ETF联接(217017)目标基金: 招商上证消费80ETF(510150) |
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招商上证消费80ETF联接C(004407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.8009元 | 1.8009元 |
| 2026-05-18 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-05-15 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2026-05-14 | 1.8304元 | 1.8304元 |
| 2026-05-13 | 1.8619元 | 1.8619元 |
| 2026-05-12 | 1.8715元 | 1.8715元 |
| 2026-05-11 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-05-08 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2026-05-07 | 1.8727元 | 1.8727元 |
| 2026-05-06 | 1.8631元 | 1.8631元 |
| 2026-04-30 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2026-04-29 | 1.8735元 | 1.8735元 |
| 2026-04-28 | 1.8578元 | 1.8578元 |
| 2026-04-27 | 1.8493元 | 1.8493元 |
| 2026-04-24 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2026-04-23 | 1.8624元 | 1.8624元 |
| 2026-04-22 | 1.8603元 | 1.8603元 |
| 2026-04-21 | 1.8641元 | 1.8641元 |
| 2026-04-20 | 1.8672元 | 1.8672元 |
| 2026-04-17 | 1.8648元 | 1.8648元 |
| 2026-04-16 | 1.8967元 | 1.8967元 |
| 2026-04-15 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-04-14 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-04-13 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2026-04-10 | 1.8832元 | 1.8832元 |
| 2026-04-09 | 1.8767元 | 1.8767元 |
| 2026-04-08 | 1.8934元 | 1.8934元 |
| 2026-04-07 | 1.8543元 | 1.8543元 |
| 2026-04-03 | 1.8642元 | 1.8642元 |
| 2026-04-02 | 1.8898元 | 1.8898元 |
| 2026-04-01 | 1.8967元 | 1.8967元 |
| 2026-03-31 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2026-03-30 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2026-03-27 | 1.8537元 | 1.8537元 |
| 2026-03-26 | 1.8188元 | 1.8188元 |
| 2026-03-25 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-03-24 | 1.8222元 | 1.8222元 |
| 2026-03-23 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2026-03-20 | 1.8584元 | 1.8584元 |
| 2026-03-19 | 1.8771元 | 1.8771元 |
| 2026-03-18 | 1.9079元 | 1.9079元 |
| 2026-03-17 | 1.9134元 | 1.9134元 |
| 2026-03-16 | 1.9068元 | 1.9068元 |
| 2026-03-13 | 1.8929元 | 1.8929元 |
| 2026-03-12 | 1.8963元 | 1.8963元 |
| 2026-03-11 | 1.9073元 | 1.9073元 |
| 2026-03-10 | 1.9086元 | 1.9086元 |
| 2026-03-09 | 1.8793元 | 1.8793元 |
| 2026-03-06 | 1.9029元 | 1.9029元 |
| 2026-03-05 | 1.8763元 | 1.8763元 |