招商上证消费80ETF联接C (004407.jj ) 消费80 (半年) 申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7545元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (3658 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证消费80ETF联接A目标基金: 招商上证消费80ETF |
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招商上证消费80ETF联接C(004407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-10-12 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2026-10-09 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2026-10-08 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-09-30 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-09-29 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-09-28 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2026-09-24 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-09-23 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2026-09-22 | 1.7916元 | 1.7916元 |
| 2026-09-21 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-09-18 | 1.7622元 | 1.7622元 |
| 2026-09-17 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2026-09-16 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-09-15 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2026-09-14 | 1.7643元 | 1.7643元 |
| 2026-09-11 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2026-09-10 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-09-09 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-09-08 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2026-09-07 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2026-09-04 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-09-03 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-09-02 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2026-09-01 | 1.8014元 | 1.8014元 |
| 2026-08-31 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-08-28 | 1.8094元 | 1.8094元 |
| 2026-08-27 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-08-26 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2026-08-25 | 1.8087元 | 1.8087元 |
| 2026-08-24 | 1.7869元 | 1.7869元 |
| 2026-08-21 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-08-20 | 1.8477元 | 1.8477元 |
| 2026-08-19 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-08-18 | 1.8488元 | 1.8488元 |
| 2026-08-17 | 1.8447元 | 1.8447元 |
| 2026-08-14 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2026-08-13 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2026-08-12 | 1.8568元 | 1.8568元 |
| 2026-08-11 | 1.8657元 | 1.8657元 |
| 2026-08-10 | 1.8691元 | 1.8691元 |
| 2026-08-07 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2026-08-06 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-08-05 | 1.8244元 | 1.8244元 |
| 2026-08-04 | 1.8166元 | 1.8166元 |
| 2026-08-03 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-07-31 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-07-30 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2026-07-29 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-07-28 | 1.7696元 | 1.7696元 |