招商上证消费80ETF联接C (004407.jj ) 消费80 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9935元 (2026-01-26) 基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (4129 / 5609) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商上证消费80ETF联接A目标基金: 招商上证消费80ETF |
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招商上证消费80ETF联接C(004407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2026-01-23 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2026-01-22 | 2.0097元 | 2.0097元 |
| 2026-01-21 | 2.0221元 | 2.0221元 |
| 2026-01-20 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-01-19 | 2.0395元 | 2.0395元 |
| 2026-01-16 | 2.0378元 | 2.0378元 |
| 2026-01-15 | 2.0439元 | 2.0439元 |
| 2026-01-14 | 2.0504元 | 2.0504元 |
| 2026-01-13 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2026-01-12 | 2.0694元 | 2.0694元 |
| 2026-01-09 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2026-01-08 | 2.0461元 | 2.0461元 |
| 2026-01-07 | 2.0584元 | 2.0584元 |
| 2026-01-06 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-01-05 | 2.0393元 | 2.0393元 |
| 2025-12-31 | 1.9985元 | 1.9985元 |
| 2025-12-30 | 2.0071元 | 2.0071元 |
| 2025-12-29 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2025-12-26 | 2.0184元 | 2.0184元 |
| 2025-12-25 | 2.0133元 | 2.0133元 |
| 2025-12-24 | 2.0017元 | 2.0017元 |
| 2025-12-23 | 2.0062元 | 2.0062元 |
| 2025-12-22 | 2.0188元 | 2.0188元 |
| 2025-12-19 | 2.0141元 | 2.0141元 |
| 2025-12-18 | 1.9891元 | 1.9891元 |
| 2025-12-17 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2025-12-16 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2025-12-15 | 1.9939元 | 1.9939元 |
| 2025-12-12 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2025-12-11 | 1.9992元 | 1.9992元 |
| 2025-12-10 | 2.0075元 | 2.0075元 |
| 2025-12-09 | 1.9938元 | 1.9938元 |
| 2025-12-08 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2025-12-05 | 2.0066元 | 2.0066元 |
| 2025-12-04 | 1.9997元 | 1.9997元 |
| 2025-12-03 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2025-12-02 | 2.0125元 | 2.0125元 |
| 2025-12-01 | 2.0292元 | 2.0292元 |
| 2025-11-28 | 2.0136元 | 2.0136元 |
| 2025-11-27 | 2.0081元 | 2.0081元 |
| 2025-11-26 | 2.0184元 | 2.0184元 |
| 2025-11-25 | 2.0099元 | 2.0099元 |
| 2025-11-24 | 2.0014元 | 2.0014元 |
| 2025-11-21 | 1.9949元 | 1.9949元 |
| 2025-11-20 | 2.0188元 | 2.0188元 |
| 2025-11-19 | 2.0297元 | 2.0297元 |
| 2025-11-18 | 2.0372元 | 2.0372元 |
| 2025-11-17 | 2.0468元 | 2.0468元 |
| 2025-11-14 | 2.0634元 | 2.0634元 |