国寿安保稳寿混合C(004406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2016元 | 1.5501元 |
| 2026-08-26 | 1.1930元 | 1.5415元 |
| 2026-08-25 | 1.1959元 | 1.5444元 |
| 2026-08-24 | 1.1979元 | 1.5464元 |
| 2026-08-21 | 1.2025元 | 1.5510元 |
| 2026-08-20 | 1.2018元 | 1.5503元 |
| 2026-08-19 | 1.1953元 | 1.5438元 |
| 2026-08-18 | 1.2192元 | 1.5677元 |
| 2026-08-17 | 1.2184元 | 1.5669元 |
| 2026-08-14 | 1.2036元 | 1.5521元 |
| 2026-08-13 | 1.2015元 | 1.5500元 |
| 2026-08-12 | 1.2005元 | 1.5490元 |
| 2026-08-11 | 1.1942元 | 1.5427元 |
| 2026-08-10 | 1.1997元 | 1.5482元 |
| 2026-08-07 | 1.2009元 | 1.5494元 |
| 2026-08-06 | 1.1871元 | 1.5356元 |
| 2026-08-05 | 1.1832元 | 1.5317元 |
| 2026-08-04 | 1.1752元 | 1.5237元 |
| 2026-08-03 | 1.1576元 | 1.5061元 |
| 2026-07-31 | 1.1658元 | 1.5143元 |
| 2026-07-30 | 1.1623元 | 1.5108元 |
| 2026-07-29 | 1.1744元 | 1.5229元 |
| 2026-07-28 | 1.1792元 | 1.5277元 |
| 2026-07-27 | 1.2002元 | 1.5487元 |
| 2026-07-24 | 1.1933元 | 1.5418元 |
| 2026-07-23 | 1.1944元 | 1.5429元 |
| 2026-07-22 | 1.1997元 | 1.5482元 |
| 2026-07-21 | 1.2044元 | 1.5529元 |
| 2026-07-20 | 1.1859元 | 1.5344元 |
| 2026-07-17 | 1.1951元 | 1.5436元 |
| 2026-07-16 | 1.2132元 | 1.5617元 |
| 2026-07-15 | 1.2256元 | 1.5741元 |
| 2026-07-14 | 1.2351元 | 1.5836元 |
| 2026-07-13 | 1.2289元 | 1.5774元 |
| 2026-07-10 | 1.2409元 | 1.5894元 |
| 2026-07-09 | 1.2545元 | 1.6030元 |
| 2026-07-08 | 1.2375元 | 1.5860元 |
| 2026-07-07 | 1.2401元 | 1.5886元 |
| 2026-07-06 | 1.2457元 | 1.5942元 |
| 2026-07-03 | 1.2501元 | 1.5986元 |
| 2026-07-02 | 1.2526元 | 1.6011元 |
| 2026-07-01 | 1.2703元 | 1.6188元 |
| 2026-06-30 | 1.2776元 | 1.6261元 |
| 2026-06-29 | 1.2685元 | 1.6170元 |
| 2026-06-26 | 1.2657元 | 1.6142元 |
| 2026-06-25 | 1.2688元 | 1.6173元 |
| 2026-06-24 | 1.2603元 | 1.6088元 |
| 2026-06-23 | 1.2571元 | 1.6056元 |
| 2026-06-22 | 1.2617元 | 1.6102元 |
| 2026-06-18 | 1.2612元 | 1.6097元 |