国寿安保稳寿混合C (004406.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李一鸣宋易潞基金类型混合型成立日期2017-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2489元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.38% (4322 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳寿混合(004405) |
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国寿安保稳寿混合C(004406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2489元 | 1.5974元 |
| 2026-05-21 | 1.2350元 | 1.5835元 |
| 2026-05-20 | 1.2451元 | 1.5936元 |
| 2026-05-19 | 1.2420元 | 1.5905元 |
| 2026-05-18 | 1.2361元 | 1.5846元 |
| 2026-05-15 | 1.2347元 | 1.5832元 |
| 2026-05-14 | 1.2444元 | 1.5929元 |
| 2026-05-13 | 1.2486元 | 1.5971元 |
| 2026-05-12 | 1.2328元 | 1.5813元 |
| 2026-05-11 | 1.2297元 | 1.5782元 |
| 2026-05-08 | 1.2126元 | 1.5611元 |
| 2026-05-07 | 1.2136元 | 1.5621元 |
| 2026-05-06 | 1.2073元 | 1.5558元 |
| 2026-04-30 | 1.1995元 | 1.5480元 |
| 2026-04-29 | 1.1981元 | 1.5466元 |
| 2026-04-28 | 1.1918元 | 1.5403元 |
| 2026-04-27 | 1.1904元 | 1.5389元 |
| 2026-04-24 | 1.1893元 | 1.5378元 |
| 2026-04-23 | 1.1946元 | 1.5431元 |
| 2026-04-22 | 1.1983元 | 1.5468元 |
| 2026-04-21 | 1.1919元 | 1.5404元 |
| 2026-04-20 | 1.1910元 | 1.5395元 |
| 2026-04-17 | 1.1914元 | 1.5399元 |
| 2026-04-16 | 1.1892元 | 1.5377元 |
| 2026-04-15 | 1.1804元 | 1.5289元 |
| 2026-04-14 | 1.1847元 | 1.5332元 |
| 2026-04-13 | 1.1838元 | 1.5323元 |
| 2026-04-10 | 1.1816元 | 1.5301元 |
| 2026-04-09 | 1.1776元 | 1.5261元 |
| 2026-04-08 | 1.1779元 | 1.5264元 |
| 2026-04-07 | 1.1673元 | 1.5158元 |
| 2026-04-03 | 1.1628元 | 1.5113元 |
| 2026-04-02 | 1.1642元 | 1.5127元 |
| 2026-04-01 | 1.1677元 | 1.5162元 |
| 2026-03-31 | 1.1632元 | 1.5117元 |
| 2026-03-30 | 1.1700元 | 1.5185元 |
| 2026-03-27 | 1.1704元 | 1.5189元 |
| 2026-03-26 | 1.1675元 | 1.5160元 |
| 2026-03-25 | 1.1717元 | 1.5202元 |
| 2026-03-24 | 1.1677元 | 1.5162元 |
| 2026-03-23 | 1.1639元 | 1.5124元 |
| 2026-03-20 | 1.1724元 | 1.5209元 |
| 2026-03-19 | 1.1729元 | 1.5214元 |
| 2026-03-18 | 1.1811元 | 1.5296元 |
| 2026-03-17 | 1.1786元 | 1.5271元 |
| 2026-03-16 | 1.1872元 | 1.5357元 |
| 2026-03-13 | 1.1985元 | 1.5470元 |
| 2026-03-12 | 1.2052元 | 1.5537元 |
| 2026-03-11 | 1.2047元 | 1.5532元 |
| 2026-03-10 | 1.2031元 | 1.5516元 |