国寿安保稳寿混合C (004406.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李一鸣宋易潞基金类型混合型成立日期2017-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2323元 (2026-06-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.18% (4055 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳寿混合(004405) |
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国寿安保稳寿混合C(004406) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0.023 元 | 371.36万 | 8.54万元 | 2.24% | 11.48% |
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 0.049 元 | 920.87万 | 45.12万元 | 4.46% | |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.055 元 | 2,183.90万 | 120.11万元 | 4.78% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |