国寿安保稳寿混合C (004406.jj ) 申	基金经理李一鸣宋易潞基金类型混合型成立日期2017-08-01总资产规模7,554.21万元 (2026-06-30) 基金净值1.2016元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.74% (4154 / 9386)
相关基金:	主从基金: 国寿安保稳寿混合A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国寿安保稳寿混合C(004406) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-27

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-27	2023-12-27	0.023 元	371.36万	8.54万元	2.24%	6.70%
2023-09-27	2023-09-27	0.049 元	920.87万	45.12万元	4.46%	6.70%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。