国寿安保稳寿混合C
(004406.jj ) 申		基金经理李一鸣宋易潞基金类型混合型成立日期2017-08-01总资产规模7,554.21万元 (2026-06-30) 基金净值1.2016元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.74% (4154 / 9386)
相关基金: 主从基金: 国寿安保稳寿混合A
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国寿安保稳寿混合C(004406) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2,149.88万19.70%
(其中) 股票2,149.88万19.70%
2 固定收益投资5,120.88万46.92%
(其中) 债券5,120.88万46.92%
3 银行存款及结算备付金329.82万3.02%
4 其他资产3,312.83万30.36%
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