国寿安保稳寿混合C (004406.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李一鸣宋易潞基金类型混合型成立日期2017-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1933元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (3816 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳寿混合(004405) |
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国寿安保稳寿混合C(004406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1933元 | 1.5418元 |
| 2026-07-23 | 1.1944元 | 1.5429元 |
| 2026-07-22 | 1.1997元 | 1.5482元 |
| 2026-07-21 | 1.2044元 | 1.5529元 |
| 2026-07-20 | 1.1859元 | 1.5344元 |
| 2026-07-17 | 1.1951元 | 1.5436元 |
| 2026-07-16 | 1.2132元 | 1.5617元 |
| 2026-07-15 | 1.2256元 | 1.5741元 |
| 2026-07-14 | 1.2351元 | 1.5836元 |
| 2026-07-13 | 1.2289元 | 1.5774元 |
| 2026-07-10 | 1.2409元 | 1.5894元 |
| 2026-07-09 | 1.2545元 | 1.6030元 |
| 2026-07-08 | 1.2375元 | 1.5860元 |
| 2026-07-07 | 1.2401元 | 1.5886元 |
| 2026-07-06 | 1.2457元 | 1.5942元 |
| 2026-07-03 | 1.2501元 | 1.5986元 |
| 2026-07-02 | 1.2526元 | 1.6011元 |
| 2026-07-01 | 1.2703元 | 1.6188元 |
| 2026-06-30 | 1.2776元 | 1.6261元 |
| 2026-06-29 | 1.2685元 | 1.6170元 |
| 2026-06-26 | 1.2657元 | 1.6142元 |
| 2026-06-25 | 1.2688元 | 1.6173元 |
| 2026-06-24 | 1.2603元 | 1.6088元 |
| 2026-06-23 | 1.2571元 | 1.6056元 |
| 2026-06-22 | 1.2617元 | 1.6102元 |
| 2026-06-18 | 1.2612元 | 1.6097元 |
| 2026-06-17 | 1.2582元 | 1.6067元 |
| 2026-06-16 | 1.2547元 | 1.6032元 |
| 2026-06-15 | 1.2432元 | 1.5917元 |
| 2026-06-12 | 1.2307元 | 1.5792元 |
| 2026-06-11 | 1.2279元 | 1.5764元 |
| 2026-06-10 | 1.2323元 | 1.5808元 |
| 2026-06-09 | 1.2384元 | 1.5869元 |
| 2026-06-08 | 1.2315元 | 1.5800元 |
| 2026-06-05 | 1.2405元 | 1.5890元 |
| 2026-06-04 | 1.2446元 | 1.5931元 |
| 2026-06-03 | 1.2412元 | 1.5897元 |
| 2026-06-02 | 1.2425元 | 1.5910元 |
| 2026-06-01 | 1.2367元 | 1.5852元 |
| 2026-05-29 | 1.2459元 | 1.5944元 |
| 2026-05-28 | 1.2560元 | 1.6045元 |
| 2026-05-27 | 1.2491元 | 1.5976元 |
| 2026-05-26 | 1.2487元 | 1.5972元 |
| 2026-05-25 | 1.2513元 | 1.5998元 |
| 2026-05-22 | 1.2489元 | 1.5974元 |
| 2026-05-21 | 1.2350元 | 1.5835元 |
| 2026-05-20 | 1.2451元 | 1.5936元 |
| 2026-05-19 | 1.2420元 | 1.5905元 |
| 2026-05-18 | 1.2361元 | 1.5846元 |
| 2026-05-15 | 1.2347元 | 1.5832元 |