国寿安保稳寿混合C (004406.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理李一鸣宋易潞基金类型混合型成立日期2017-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2491元 (2026-05-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.37% (4290 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保稳寿混合(004405) |
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国寿安保稳寿混合C(004406) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 400.29万 | 344.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 276.57万 | 237.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 273.37万 | 234.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 195.61万 | 175.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 304.12万 | 275.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 380.01万 | 342.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 120.33万 | 111.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 110.02万 | 106.22万元 | -- |