国寿安保稳寿混合A(004405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2684元 | 1.6211元 |
| 2026-06-17 | 1.2654元 | 1.6181元 |
| 2026-06-16 | 1.2618元 | 1.6145元 |
| 2026-06-15 | 1.2503元 | 1.6030元 |
| 2026-06-12 | 1.2376元 | 1.5903元 |
| 2026-06-11 | 1.2349元 | 1.5876元 |
| 2026-06-10 | 1.2393元 | 1.5920元 |
| 2026-06-09 | 1.2454元 | 1.5981元 |
| 2026-06-08 | 1.2384元 | 1.5911元 |
| 2026-06-05 | 1.2475元 | 1.6002元 |
| 2026-06-04 | 1.2516元 | 1.6043元 |
| 2026-06-03 | 1.2482元 | 1.6009元 |
| 2026-06-02 | 1.2495元 | 1.6022元 |
| 2026-06-01 | 1.2436元 | 1.5963元 |
| 2026-05-29 | 1.2529元 | 1.6056元 |
| 2026-05-28 | 1.2631元 | 1.6158元 |
| 2026-05-27 | 1.2562元 | 1.6089元 |
| 2026-05-26 | 1.2557元 | 1.6084元 |
| 2026-05-25 | 1.2583元 | 1.6110元 |
| 2026-05-22 | 1.2559元 | 1.6086元 |
| 2026-05-21 | 1.2419元 | 1.5946元 |
| 2026-05-20 | 1.2521元 | 1.6048元 |
| 2026-05-19 | 1.2490元 | 1.6017元 |
| 2026-05-18 | 1.2430元 | 1.5957元 |
| 2026-05-15 | 1.2416元 | 1.5943元 |
| 2026-05-14 | 1.2514元 | 1.6041元 |
| 2026-05-13 | 1.2555元 | 1.6082元 |
| 2026-05-12 | 1.2396元 | 1.5923元 |
| 2026-05-11 | 1.2366元 | 1.5893元 |
| 2026-05-08 | 1.2194元 | 1.5721元 |
| 2026-05-07 | 1.2204元 | 1.5731元 |
| 2026-05-06 | 1.2140元 | 1.5667元 |
| 2026-04-30 | 1.2061元 | 1.5588元 |
| 2026-04-29 | 1.2048元 | 1.5575元 |
| 2026-04-28 | 1.1984元 | 1.5511元 |
| 2026-04-27 | 1.1970元 | 1.5497元 |
| 2026-04-24 | 1.1958元 | 1.5485元 |
| 2026-04-23 | 1.2012元 | 1.5539元 |
| 2026-04-22 | 1.2049元 | 1.5576元 |
| 2026-04-21 | 1.1985元 | 1.5512元 |
| 2026-04-20 | 1.1976元 | 1.5503元 |
| 2026-04-17 | 1.1980元 | 1.5507元 |
| 2026-04-16 | 1.1957元 | 1.5484元 |
| 2026-04-15 | 1.1869元 | 1.5396元 |
| 2026-04-14 | 1.1912元 | 1.5439元 |
| 2026-04-13 | 1.1903元 | 1.5430元 |
| 2026-04-10 | 1.1881元 | 1.5408元 |
| 2026-04-09 | 1.1841元 | 1.5368元 |
| 2026-04-08 | 1.1843元 | 1.5370元 |
| 2026-04-07 | 1.1737元 | 1.5264元 |