国寿安保稳寿混合A(004405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1926元 | 1.5453元 |
| 2026-02-03 | 1.1902元 | 1.5429元 |
| 2026-02-02 | 1.1809元 | 1.5336元 |
| 2026-01-30 | 1.1960元 | 1.5487元 |
| 2026-01-29 | 1.2023元 | 1.5550元 |
| 2026-01-28 | 1.2055元 | 1.5582元 |
| 2026-01-27 | 1.1995元 | 1.5522元 |
| 2026-01-26 | 1.2009元 | 1.5536元 |
| 2026-01-23 | 1.2011元 | 1.5538元 |
| 2026-01-22 | 1.2000元 | 1.5527元 |
| 2026-01-21 | 1.1997元 | 1.5524元 |
| 2026-01-20 | 1.1970元 | 1.5497元 |
| 2026-01-19 | 1.1967元 | 1.5494元 |
| 2026-01-16 | 1.1921元 | 1.5448元 |
| 2026-01-15 | 1.1933元 | 1.5460元 |
| 2026-01-14 | 1.1909元 | 1.5436元 |
| 2026-01-13 | 1.1892元 | 1.5419元 |
| 2026-01-12 | 1.1895元 | 1.5422元 |
| 2026-01-09 | 1.1881元 | 1.5408元 |
| 2026-01-08 | 1.1829元 | 1.5356元 |
| 2026-01-07 | 1.1866元 | 1.5393元 |
| 2026-01-06 | 1.1886元 | 1.5413元 |
| 2026-01-05 | 1.1799元 | 1.5326元 |
| 2025-12-31 | 1.1720元 | 1.5247元 |
| 2025-12-30 | 1.1721元 | 1.5248元 |
| 2025-12-29 | 1.1695元 | 1.5222元 |
| 2025-12-26 | 1.1724元 | 1.5251元 |
| 2025-12-25 | 1.1698元 | 1.5225元 |
| 2025-12-24 | 1.1675元 | 1.5202元 |
| 2025-12-23 | 1.1653元 | 1.5180元 |
| 2025-12-22 | 1.1639元 | 1.5166元 |
| 2025-12-19 | 1.1620元 | 1.5147元 |
| 2025-12-18 | 1.1581元 | 1.5108元 |
| 2025-12-17 | 1.1599元 | 1.5126元 |
| 2025-12-16 | 1.1530元 | 1.5057元 |
| 2025-12-15 | 1.1589元 | 1.5116元 |
| 2025-12-12 | 1.1617元 | 1.5144元 |
| 2025-12-11 | 1.1568元 | 1.5095元 |
| 2025-12-10 | 1.1573元 | 1.5100元 |
| 2025-12-09 | 1.1562元 | 1.5089元 |
| 2025-12-08 | 1.1590元 | 1.5117元 |
| 2025-12-05 | 1.1584元 | 1.5111元 |
| 2025-12-04 | 1.1513元 | 1.5040元 |
| 2025-12-03 | 1.1526元 | 1.5053元 |
| 2025-12-02 | 1.1535元 | 1.5062元 |
| 2025-12-01 | 1.1566元 | 1.5093元 |
| 2025-11-28 | 1.1532元 | 1.5059元 |
| 2025-11-27 | 1.1493元 | 1.5020元 |
| 2025-11-26 | 1.1497元 | 1.5024元 |
| 2025-11-25 | 1.1509元 | 1.5036元 |