国寿安保稳寿混合A(004405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1581元 | 1.5108元 |
| 2025-12-17 | 1.1599元 | 1.5126元 |
| 2025-12-16 | 1.1530元 | 1.5057元 |
| 2025-12-15 | 1.1589元 | 1.5116元 |
| 2025-12-12 | 1.1617元 | 1.5144元 |
| 2025-12-11 | 1.1568元 | 1.5095元 |
| 2025-12-10 | 1.1573元 | 1.5100元 |
| 2025-12-09 | 1.1562元 | 1.5089元 |
| 2025-12-08 | 1.1590元 | 1.5117元 |
| 2025-12-05 | 1.1584元 | 1.5111元 |
| 2025-12-04 | 1.1513元 | 1.5040元 |
| 2025-12-03 | 1.1526元 | 1.5053元 |
| 2025-12-02 | 1.1535元 | 1.5062元 |
| 2025-12-01 | 1.1566元 | 1.5093元 |
| 2025-11-28 | 1.1532元 | 1.5059元 |
| 2025-11-27 | 1.1493元 | 1.5020元 |
| 2025-11-26 | 1.1497元 | 1.5024元 |
| 2025-11-25 | 1.1509元 | 1.5036元 |
| 2025-11-24 | 1.1492元 | 1.5019元 |
| 2025-11-21 | 1.1467元 | 1.4994元 |
| 2025-11-20 | 1.1563元 | 1.5090元 |
| 2025-11-19 | 1.1609元 | 1.5136元 |
| 2025-11-18 | 1.1608元 | 1.5135元 |
| 2025-11-17 | 1.1648元 | 1.5175元 |
| 2025-11-14 | 1.1689元 | 1.5216元 |
| 2025-11-13 | 1.1724元 | 1.5251元 |
| 2025-11-12 | 1.1653元 | 1.5180元 |
| 2025-11-11 | 1.1651元 | 1.5178元 |
| 2025-11-10 | 1.1671元 | 1.5198元 |
| 2025-11-07 | 1.1678元 | 1.5205元 |
| 2025-11-06 | 1.1684元 | 1.5211元 |
| 2025-11-05 | 1.1638元 | 1.5165元 |
| 2025-11-04 | 1.1613元 | 1.5140元 |
| 2025-11-03 | 1.1679元 | 1.5206元 |
| 2025-10-31 | 1.1679元 | 1.5206元 |
| 2025-10-30 | 1.1691元 | 1.5218元 |
| 2025-10-29 | 1.1712元 | 1.5239元 |
| 2025-10-28 | 1.1636元 | 1.5163元 |
| 2025-10-27 | 1.1653元 | 1.5180元 |
| 2025-10-24 | 1.1613元 | 1.5140元 |
| 2025-10-23 | 1.1574元 | 1.5101元 |
| 2025-10-22 | 1.1550元 | 1.5077元 |
| 2025-10-21 | 1.1579元 | 1.5106元 |
| 2025-10-20 | 1.1516元 | 1.5043元 |
| 2025-10-17 | 1.1500元 | 1.5027元 |
| 2025-10-16 | 1.1575元 | 1.5102元 |
| 2025-10-15 | 1.1593元 | 1.5120元 |
| 2025-10-14 | 1.1534元 | 1.5061元 |
| 2025-10-13 | 1.1630元 | 1.5157元 |
| 2025-10-10 | 1.1644元 | 1.5171元 |