国寿安保稳寿混合A(004405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1984元 | 1.5511元 |
| 2026-08-27 | 1.2087元 | 1.5614元 |
| 2026-08-26 | 1.2001元 | 1.5528元 |
| 2026-08-25 | 1.2029元 | 1.5556元 |
| 2026-08-24 | 1.2049元 | 1.5576元 |
| 2026-08-21 | 1.2096元 | 1.5623元 |
| 2026-08-20 | 1.2089元 | 1.5616元 |
| 2026-08-19 | 1.2023元 | 1.5550元 |
| 2026-08-18 | 1.2264元 | 1.5791元 |
| 2026-08-17 | 1.2255元 | 1.5782元 |
| 2026-08-14 | 1.2106元 | 1.5633元 |
| 2026-08-13 | 1.2085元 | 1.5612元 |
| 2026-08-12 | 1.2075元 | 1.5602元 |
| 2026-08-11 | 1.2012元 | 1.5539元 |
| 2026-08-10 | 1.2067元 | 1.5594元 |
| 2026-08-07 | 1.2079元 | 1.5606元 |
| 2026-08-06 | 1.1940元 | 1.5467元 |
| 2026-08-05 | 1.1901元 | 1.5428元 |
| 2026-08-04 | 1.1821元 | 1.5348元 |
| 2026-08-03 | 1.1644元 | 1.5171元 |
| 2026-07-31 | 1.1725元 | 1.5252元 |
| 2026-07-30 | 1.1690元 | 1.5217元 |
| 2026-07-29 | 1.1812元 | 1.5339元 |
| 2026-07-28 | 1.1861元 | 1.5388元 |
| 2026-07-27 | 1.2072元 | 1.5599元 |
| 2026-07-24 | 1.2003元 | 1.5530元 |
| 2026-07-23 | 1.2014元 | 1.5541元 |
| 2026-07-22 | 1.2067元 | 1.5594元 |
| 2026-07-21 | 1.2113元 | 1.5640元 |
| 2026-07-20 | 1.1928元 | 1.5455元 |
| 2026-07-17 | 1.2020元 | 1.5547元 |
| 2026-07-16 | 1.2202元 | 1.5729元 |
| 2026-07-15 | 1.2327元 | 1.5854元 |
| 2026-07-14 | 1.2422元 | 1.5949元 |
| 2026-07-13 | 1.2360元 | 1.5887元 |
| 2026-07-10 | 1.2480元 | 1.6007元 |
| 2026-07-09 | 1.2617元 | 1.6144元 |
| 2026-07-08 | 1.2447元 | 1.5974元 |
| 2026-07-07 | 1.2472元 | 1.5999元 |
| 2026-07-06 | 1.2529元 | 1.6056元 |
| 2026-07-03 | 1.2573元 | 1.6100元 |
| 2026-07-02 | 1.2598元 | 1.6125元 |
| 2026-07-01 | 1.2776元 | 1.6303元 |
| 2026-06-30 | 1.2849元 | 1.6376元 |
| 2026-06-29 | 1.2758元 | 1.6285元 |
| 2026-06-26 | 1.2730元 | 1.6257元 |
| 2026-06-25 | 1.2760元 | 1.6287元 |
| 2026-06-24 | 1.2675元 | 1.6202元 |
| 2026-06-23 | 1.2643元 | 1.6170元 |
| 2026-06-22 | 1.2689元 | 1.6216元 |