国寿安保稳寿混合A (004405.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2017-08-01总资产规模2.36亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1581元 (2025-12-18) 基金经理李一鸣宋易潞管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率12.97% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.80% (3698 / 8949)
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国寿安保稳寿混合A(004405) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-27	2023-12-27	0.025 元	4.72亿	1,180.36万元	2.42%	11.62%
2023-09-27	2023-09-27	0.049 元	4.95亿	2,425.23万元	4.44%
2023-06-28	2023-06-28	0.055 元	2.45亿	1,348.67万元	4.76%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。