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公告
国寿安保稳寿混合A
(004405.jj )
国寿安保基金管理有限公司
申
基金经理
李一鸣
宋易潞
基金类型
混合型
成立日期
2017-08-01
总资产规模
6,368.30万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2573
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.41%
(4233 / 9328)
相关基金:
主从基金:
国寿安保稳寿混合C
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国寿安保稳寿混合A(004405) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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国寿安保稳寿混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.17
元
6,368.30万
5,444.85万
元
--
2025-12-31
1.17
元
2.36亿
2.02亿
元
--
2025-09-30
1.17
元
2.36亿
2.02亿
元
--
2025-06-30
1.12
元
2.26亿
2.02亿
元
--
2025-03-31
1.11
元
2.26亿
2.03亿
元
--
2024-12-31
1.11
元
2.27亿
2.04亿
元
--
2024-09-30
1.08
元
4.59亿
4.23亿
元
--