国寿安保稳寿混合A(004405) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.28元 | 3,204.92万 | 2,494.29万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 6,368.30万 | 5,444.85万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 2.36亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 2.36亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 2.26亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 2.26亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 2.27亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 4.59亿 | 4.23亿元 | -- |