国寿安保稳寿混合A(004405) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.17元 | 2.36亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 2.26亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 2.26亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 2.27亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 4.59亿 | 4.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 4.41亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.42亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 4.34亿 | 4.27亿元 | -- |