国寿安保稳寿混合A(004405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2020元 | 1.5547元 |
| 2026-07-16 | 1.2202元 | 1.5729元 |
| 2026-07-15 | 1.2327元 | 1.5854元 |
| 2026-07-14 | 1.2422元 | 1.5949元 |
| 2026-07-13 | 1.2360元 | 1.5887元 |
| 2026-07-10 | 1.2480元 | 1.6007元 |
| 2026-07-09 | 1.2617元 | 1.6144元 |
| 2026-07-08 | 1.2447元 | 1.5974元 |
| 2026-07-07 | 1.2472元 | 1.5999元 |
| 2026-07-06 | 1.2529元 | 1.6056元 |
| 2026-07-03 | 1.2573元 | 1.6100元 |
| 2026-07-02 | 1.2598元 | 1.6125元 |
| 2026-07-01 | 1.2776元 | 1.6303元 |
| 2026-06-30 | 1.2849元 | 1.6376元 |
| 2026-06-29 | 1.2758元 | 1.6285元 |
| 2026-06-26 | 1.2730元 | 1.6257元 |
| 2026-06-25 | 1.2760元 | 1.6287元 |
| 2026-06-24 | 1.2675元 | 1.6202元 |
| 2026-06-23 | 1.2643元 | 1.6170元 |
| 2026-06-22 | 1.2689元 | 1.6216元 |
| 2026-06-18 | 1.2684元 | 1.6211元 |
| 2026-06-17 | 1.2654元 | 1.6181元 |
| 2026-06-16 | 1.2618元 | 1.6145元 |
| 2026-06-15 | 1.2503元 | 1.6030元 |
| 2026-06-12 | 1.2376元 | 1.5903元 |
| 2026-06-11 | 1.2349元 | 1.5876元 |
| 2026-06-10 | 1.2393元 | 1.5920元 |
| 2026-06-09 | 1.2454元 | 1.5981元 |
| 2026-06-08 | 1.2384元 | 1.5911元 |
| 2026-06-05 | 1.2475元 | 1.6002元 |
| 2026-06-04 | 1.2516元 | 1.6043元 |
| 2026-06-03 | 1.2482元 | 1.6009元 |
| 2026-06-02 | 1.2495元 | 1.6022元 |
| 2026-06-01 | 1.2436元 | 1.5963元 |
| 2026-05-29 | 1.2529元 | 1.6056元 |
| 2026-05-28 | 1.2631元 | 1.6158元 |
| 2026-05-27 | 1.2562元 | 1.6089元 |
| 2026-05-26 | 1.2557元 | 1.6084元 |
| 2026-05-25 | 1.2583元 | 1.6110元 |
| 2026-05-22 | 1.2559元 | 1.6086元 |
| 2026-05-21 | 1.2419元 | 1.5946元 |
| 2026-05-20 | 1.2521元 | 1.6048元 |
| 2026-05-19 | 1.2490元 | 1.6017元 |
| 2026-05-18 | 1.2430元 | 1.5957元 |
| 2026-05-15 | 1.2416元 | 1.5943元 |
| 2026-05-14 | 1.2514元 | 1.6041元 |
| 2026-05-13 | 1.2555元 | 1.6082元 |
| 2026-05-12 | 1.2396元 | 1.5923元 |
| 2026-05-11 | 1.2366元 | 1.5893元 |
| 2026-05-08 | 1.2194元 | 1.5721元 |