景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C (004371.jj ) 科技传媒通信150 (半年) 申 | 基金经理金璜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3670元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率46.95% (77 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A目标基金: 景顺长城中证科技传媒通信150ETF |
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景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C(004371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-10-08 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-09-30 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-09-29 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-09-28 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-09-24 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-09-23 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-09-22 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-09-21 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-09-18 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-09-17 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-09-16 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-09-15 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-09-14 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-09-11 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-09-10 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-09-09 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-09-08 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-09-07 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-09-04 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-09-03 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-09-02 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-09-01 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-08-31 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-08-28 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-08-27 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-08-26 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-08-25 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-08-24 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-08-21 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-08-20 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-08-19 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-08-18 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-08-17 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-08-14 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-08-13 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-08-12 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-08-11 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-08-10 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-08-07 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-08-06 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-08-05 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-08-04 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-08-03 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-07-31 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-07-30 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-07-29 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-07-28 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-07-27 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-07-24 | 1.5350元 | 1.5350元 |