景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C (004371.jj ) 科技传媒通信150 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2210元 (2026-02-10) 基金经理金璜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率67.97% (79 / 5657) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A目标基金: 景顺长城中证科技传媒通信150ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C(004371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-02-09 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-02-06 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-02-05 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-02-04 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-02-03 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-02-02 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-01-30 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-01-29 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-01-28 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-01-27 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-01-26 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-01-23 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-01-22 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-01-21 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-01-20 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-01-19 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-01-16 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-01-15 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-01-14 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-01-13 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-01-12 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-01-09 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-01-08 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-01-07 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-01-06 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-01-05 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-12-31 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-12-30 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-12-29 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-12-26 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-12-25 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2025-12-24 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-12-23 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-12-22 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-12-19 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-12-18 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-12-17 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-12-16 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-12-15 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-12-12 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-12-11 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-12-10 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-12-09 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-12-08 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-12-05 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-12-04 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-12-03 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-12-02 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-01 | 1.0890元 | 1.0890元 |