景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C (004371.jj ) 科技传媒通信150 (半年) 申 | 基金经理金璜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5450元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率63.88% (72 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A目标基金: 景顺长城中证科技传媒通信150ETF |
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景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C(004371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-08-20 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-08-19 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-08-18 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-08-17 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-08-14 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-08-13 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-08-12 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-08-11 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-08-10 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-08-07 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-08-06 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-08-05 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-08-04 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-08-03 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-07-31 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-07-30 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-07-29 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-07-28 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-07-27 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-07-24 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-07-23 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-07-22 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-07-21 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-07-20 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-07-17 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-07-16 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-07-15 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-07-14 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-07-13 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-07-10 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-07-09 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-07-08 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-07-07 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-07-06 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-07-03 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-07-02 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-07-01 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-06-30 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2026-06-29 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2026-06-26 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-06-25 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2026-06-24 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-06-23 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-06-22 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-06-18 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-06-17 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-06-16 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-06-15 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-06-12 | 1.6200元 | 1.6200元 |